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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 303 000.00 | -4 303 000.00 | | 4 303 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 434 847.00 | 555 811.00 | 879 036.00 | 1 434 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 344.00 | 170 183.00 | 9 160.00 | 179 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 628 493.00 | 38 346 810.00 | 26 281 683.00 | 64 628 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 573 891.00 | 39 084 012.00 | 27 489 879.00 | 66 573 891.00 |
BN En cours de production de biens | 4 045 729.00 | 106 251.00 | 3 939 479.00 | 4 045 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 074.00 | 2 461.00 | 1 891 613.00 | 1 894 074.00 |
BZ Autres créances | 2 462 082.00 | 1 189 228.00 | 1 272 854.00 | 2 462 082.00 |
CF Disponibilités | 8 421 428.00 | | 8 421 428.00 | 8 421 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 852 325.00 | 1 297 939.00 | 15 554 386.00 | 16 852 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 426 216.00 | 40 381 951.00 | 43 044 265.00 | 83 426 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 757 000.00 | 33 545 000.00 | | 29 757 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131 231.00 | 1 131 231.00 | | 1 131 231.00 |
DG Autres réserves | 28 383 160.00 | 28 383 160.00 | | 28 383 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 064.00 | 1 428 875.00 | | 1 199 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 966.00 | -229 812.00 | | -85 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 627 489.00 | 40 713 455.00 | | 40 627 489.00 |
DP Provisions pour risques | 463 000.00 | 462 000.00 | | 463 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 320 000.00 | 2 248 000.00 | | 2 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 389.00 | 189 246.00 | | 64 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 992.00 | 2 091 662.00 | | 982 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302 000.00 | 1 532 000.00 | | 2 302 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 576.00 | 148 025.00 | | 186 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 312.00 | 252 752.00 | | 1 155 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | 124 000.00 | | 315 000.00 |
EA Autres dettes | 27 507.00 | 111 235.00 | | 27 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 776.00 | 2 792 920.00 | | 2 416 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 044 265.00 | 43 506 374.00 | | 43 044 265.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 631 000.00 | -3 740 000.00 | | 3 631 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 309 000.00 | 269 000.00 | | 309 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 309 000.00 | 269 000.00 | | 309 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 857 000.00 | 1 786 000.00 | | 1 857 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 144 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 000 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 564 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 564 150.00 | |
FM Production stockée | | | -178 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 429 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 103 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 137 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971.00 | 640.00 | | 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 647 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 640.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 105.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | 826.00 | | 1 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 931.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -291.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 315.00 | -182 901.00 | | 346 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 959.00 | 1 641 512.00 | | 2 631 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 925.00 | 1 871 324.00 | | 2 717 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 966.00 | -229 812.00 | | -85 966.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -755 000.00 | 1 630 000.00 | | -755 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 654 000.00 | -3 847 000.00 | | 3 654 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -23 000.00 | 107 000.00 | | -23 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 631 000.00 | -3 740 000.00 | | 3 631 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 820.00 | 43 557.00 | 3 176.00 | 696 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 613.00 | 43 557.00 | 3 176.00 | 685 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 346 810.00 | | | 38 346 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | 1 048.00 | | 1 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 189 228.00 | | | 1 189 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 643 702.00 | 1 048.00 | | 39 643 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 643 702.00 | 1 048.00 | | 39 643 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982 992.00 | 2 743.00 | 980 249.00 | 982 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 576.00 | 186 576.00 | | 186 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 312.00 | 1 155 312.00 | | 1 155 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 507.00 | 27 243.00 | 264.00 | 27 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 163 497.00 | | 13 163 497.00 | 13 163 497.00 |
UP Prêts | 3 519 967.00 | | 3 519 967.00 | 3 519 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 074.00 | 1 894 074.00 | | 1 894 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 427 075.00 | 120 825.00 | 2 306 250.00 | 2 427 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VP Divers | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 072 211.00 | 2 078 918.00 | 18 993 293.00 | 21 072 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 776.00 | 1 436 263.00 | | 2 416 776.00 |