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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 190 320.00 | 187 651.00 | 2 668.00 | 190 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 581.00 | 18 590.00 | 5 990.00 | 24 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 268.00 | 1 080 340.00 | 222 928.00 | 1 303 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 069.00 | 1 289 250.00 | 337 818.00 | 1 627 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BT Marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 80 233.00 | | 80 233.00 | 80 233.00 |
CF Disponibilités | 334 668.00 | | 334 668.00 | 334 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 243.00 | | 422 243.00 | 422 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 312.00 | 1 289 250.00 | 760 061.00 | 2 049 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DH Report à nouveau | 364 632.00 | 306 584.00 | | 364 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 650.00 | 58 048.00 | | -240 650.00 |
DL TOTAL (I) | 167 037.00 | 407 687.00 | | 167 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 204.00 | 144 145.00 | | 490 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 278.00 | 15 886.00 | | 18 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | 61 187.00 | | 16 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 170.00 | 92 504.00 | | 67 170.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 024.00 | 329 751.00 | | 593 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 061.00 | 737 439.00 | | 760 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 715.00 | 80 536.00 | | 1 208 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 047.00 | 80 536.00 | | 1 206 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 204.00 | | | 490 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 646.00 | 85 786.00 | | 106 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 025.00 | | | 593 025.00 |