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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 586.00 | 3 274.00 | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 941.00 | 1 103 478.00 | 216 463.00 | 1 319 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 824.00 | 1 106 003.00 | 275 821.00 | 1 381 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BZ Autres créances | 152 552.00 | | 152 552.00 | 152 552.00 |
CF Disponibilités | 142 595.00 | | 142 595.00 | 142 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 610.00 | | 307 610.00 | 307 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 435.00 | 1 106 003.00 | 583 431.00 | 1 689 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 176.00 | 213 981.00 | | 15 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 814.00 | -198 806.00 | | -105 814.00 |
DL TOTAL (I) | -79 638.00 | 26 176.00 | | -79 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 840.00 | 419 272.00 | | 423 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 4 435.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 075.00 | 121 945.00 | | 204 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 967.00 | 26 983.00 | | 34 967.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 069.00 | 574 684.00 | | 663 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 431.00 | 600 860.00 | | 583 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 702.00 | 155 412.00 | | 362 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 896.00 | | 381 896.00 | 381 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 896.00 | | 381 896.00 | 381 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | 398.00 | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 722.00 | 251 746.00 | | 480 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 536.00 | 450 552.00 | | 586 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 814.00 | -198 806.00 | | -105 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 917.00 | | 28 908.00 | 1 352 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 147.00 | | 3 860.00 | 24 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 815.00 | | 25 065.00 | 1 296 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 954.00 | | -17.00 | 31 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 582.00 | 121 421.00 | | 984 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 582.00 | 120 835.00 | | 984 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 075.00 | 204 075.00 | | 204 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
UX Autres créances clients | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VC Groupe et associés | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 495.00 | 123 128.00 | 300 367.00 | 423 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 588.00 | 194 588.00 | | 194 588.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 069.00 | 362 702.00 | 300 367.00 | 663 069.00 |