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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 206.00 | 4 548.00 | 16 659.00 | 21 206.00 |
AP Constructions | 919 184.00 | 506 989.00 | 412 196.00 | 919 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 620.00 | 9 060.00 | 560.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 840.00 | 522 425.00 | 429 415.00 | 951 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 270 755.00 | | 3 270 755.00 | 3 270 755.00 |
CF Disponibilités | 493 621.00 | | 493 621.00 | 493 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 014.00 | | 3 871 014.00 | 3 871 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 854.00 | 522 425.00 | 4 300 429.00 | 4 822 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 984.00 | 29 770.00 | | 14 984.00 |
DG Autres réserves | 597 336.00 | 597 336.00 | | 597 336.00 |
DH Report à nouveau | 2 969 535.00 | -2 624 324.00 | | 2 969 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 999.00 | 6 279 073.00 | | 13 999.00 |
DK Provisions réglementées | 3 133.00 | 3 916.00 | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 888.00 | 4 454 672.00 | | 3 767 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 197 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 562.00 | 100 327.00 | | 416 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 880.00 | 23 122.00 | | 13 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 522.00 | 3 058 622.00 | | 98 522.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 825.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 244.00 | 239.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 541.00 | 4 380 135.00 | | 532 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 429.00 | 8 834 807.00 | | 4 300 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 606.00 | 3 341 866.00 | | 435 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 840.00 | | | 951 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 840.00 | | | 951 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 167.00 | 40 258.00 | | 482 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 167.00 | 40 258.00 | | 482 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 541.00 | 435 606.00 | 96 935.00 | 532 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 93.00 | | | 93.00 |