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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 527.00 | 12 699.00 | 1 827.00 | 14 527.00 |
AH Fonds commercial | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
AP Constructions | 190 865.00 | 190 865.00 | | 190 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 341.00 | 937 080.00 | 73 261.00 | 1 010 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 225.00 | 141 451.00 | 46 775.00 | 188 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 325.00 | 1 282 568.00 | 141 758.00 | 1 424 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 145.00 | | 238 145.00 | 238 145.00 |
BP En cours de production de services | 363 374.00 | | 363 374.00 | 363 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 141.00 | 36 669.00 | 386 472.00 | 423 141.00 |
BZ Autres créances | 152 354.00 | | 152 354.00 | 152 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 663.00 | 36 669.00 | 1 199 995.00 | 1 236 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 989.00 | 1 319 236.00 | 1 341 752.00 | 2 660 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
CU Autres participations | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 888.00 | 81 819.00 | | 95 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 744.00 | 14 069.00 | | 10 744.00 |
DL TOTAL (I) | 387 632.00 | 376 888.00 | | 387 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 587.00 | 219 859.00 | | 238 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 297.00 | 50 705.00 | | 7 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 619.00 | 592 779.00 | | 525 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 726.00 | 146 280.00 | | 145 726.00 |
EA Autres dettes | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 121.00 | 1 009 623.00 | | 954 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 752.00 | 1 386 512.00 | | 1 341 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 329.00 | 1 538 991.00 | 2 991 320.00 | 1 452 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 329.00 | 1 538 991.00 | 2 991 320.00 | 1 452 329.00 |
FM Production stockée | | | 128 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 435.00 | 2 986 618.00 | | 3 130 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 691.00 | 2 972 549.00 | | 3 119 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 744.00 | 14 069.00 | | 10 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 905.00 | | 14 420.00 | 1 409 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 011.00 | | 14 420.00 | 1 375 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 082.00 | 42 013.00 | | 1 240 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | 1 421.00 | | 11 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 804.00 | 40 592.00 | | 1 228 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 220.00 | 6 449.00 | | 30 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 692.00 | 6 449.00 | | 30 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 692.00 | 6 449.00 | | 30 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 619.00 | 525 619.00 | | 525 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 381 812.00 | 381 812.00 | | 381 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
VB T. V. A. | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
VC Groupe et associés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 286.00 | 128 286.00 | | 128 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 302.00 | 34 503.00 | 75 799.00 | 110 302.00 |
VI Groupe et associés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
VP Divers | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 157.00 | 535 492.00 | 46 665.00 | 582 157.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 121.00 | 878 322.00 | 75 799.00 | 954 121.00 |