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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 483.00 | 13 578.00 | 2 905.00 | 16 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 351.00 | 42 132.00 | 4 219.00 | 46 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 599.00 | 55 710.00 | 17 889.00 | 73 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CF Disponibilités | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 216.00 | 55 710.00 | 87 506.00 | 143 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
DH Report à nouveau | -9 803.00 | -15 221.00 | | -9 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 042.00 | 5 417.00 | | -8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 37 636.00 | 45 678.00 | | 37 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 568.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 629.00 | 40 011.00 | | 43 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 869.00 | 46 580.00 | | 49 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 506.00 | 92 258.00 | | 87 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 869.00 | 46 580.00 | | 49 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FG Production vendue services | 302 162.00 | | 302 162.00 | 302 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 091.00 | | 304 091.00 | 304 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 585.00 | 285 542.00 | | 305 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 627.00 | 280 124.00 | | 313 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 042.00 | 5 417.00 | | -8 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 711.00 | | 2 888.00 | 70 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 947.00 | | 2 888.00 | 59 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 575.00 | 2 134.00 | | 53 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | 2 134.00 | | 53 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |