| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 573.00 | 25 502.00 | 71.00 | 25 573.00 |
AH Fonds commercial | 13 541 570.00 | | 13 541 570.00 | 13 541 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 096.00 | 149 096.00 | | 149 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 654 819.00 | 4 734 628.00 | 2 920 191.00 | 7 654 819.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 364 362.00 | | 45 364 362.00 | 45 364 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 092 654.00 | 4 916 848.00 | 181 175 806.00 | 186 092 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 744 583.00 | 2 393.00 | 11 742 190.00 | 11 744 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 854 249.00 | 79 135.00 | 5 775 114.00 | 5 854 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 833 530.00 | 2 765 972.00 | 69 067 558.00 | 71 833 530.00 |
BZ Autres créances | 61 398 242.00 | | 61 398 242.00 | 61 398 242.00 |
CF Disponibilités | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779 069.00 | | 1 779 069.00 | 1 779 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 671 788.00 | 2 847 500.00 | 149 824 288.00 | 152 671 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 764 442.00 | 7 764 348.00 | 331 000 094.00 | 338 764 442.00 |
CU Autres participations | 119 357 235.00 | 7 622.00 | 119 349 612.00 | 119 357 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 524 185.00 | 143 524 185.00 | | 143 524 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 054 723.00 | 43 054 723.00 | | 43 054 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 352 419.00 | 14 352 419.00 | | 14 352 419.00 |
DG Autres réserves | 524 161.00 | 524 161.00 | | 524 161.00 |
DH Report à nouveau | 2 820 255.00 | 26 532 324.00 | | 2 820 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 709 839.00 | -3 712 069.00 | | 34 709 839.00 |
DL TOTAL (I) | 238 985 582.00 | 224 275 743.00 | | 238 985 582.00 |
DP Provisions pour risques | 358 653.00 | 216 802.00 | | 358 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 009 979.00 | 25 462 458.00 | | 23 009 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 368 632.00 | 25 679 260.00 | | 23 368 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 713 459.00 | 39 615 103.00 | | 38 713 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 098 104.00 | 25 442 190.00 | | 24 098 104.00 |
EA Autres dettes | 1 820 892.00 | 7 410 399.00 | | 1 820 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 008 426.00 | 4 568 569.00 | | 4 008 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 645 880.00 | 77 072 796.00 | | 68 645 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 000 094.00 | 327 027 799.00 | | 331 000 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 974 860.00 | | 29 974 860.00 | 29 974 860.00 |
FG Production vendue services | 233 163 168.00 | | 233 163 168.00 | 233 163 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 138 028.00 | | 263 138 028.00 | 263 138 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 991 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 064 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 193 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 281 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 817 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 245 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 305 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 013 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 909 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 402 696.00 | |
GE Autres charges | | | 429 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 491 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 297 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 070 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 932 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 634 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 351.00 | 25 763.00 | | 115 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 211 163.00 | 2 294 088.00 | | 2 211 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 514.00 | 2 454 108.00 | | 2 326 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 037.00 | 67 102.00 | | 250 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 070.00 | 74 775.00 | | 348 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 847.00 | | | 182 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 954.00 | 141 877.00 | | 780 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545 560.00 | 2 312 231.00 | | 1 545 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 529 330.00 | -4 064 022.00 | | -2 529 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 590 998.00 | 356 422 588.00 | | 335 590 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 881 159.00 | 360 134 656.00 | | 300 881 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 709 839.00 | -3 712 069.00 | | 34 709 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 198.00 | | 2 316 519.00 | 7 692 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204 803.00 | 7 803 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204 803.00 | 7 654 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 096.00 | | | 149 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 543 102.00 | | 2 316 519.00 | 7 543 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 679 260.00 | 7 373 579.00 | 9 684 208.00 | 25 679 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 423.00 | 3 125.00 | 212 019.00 | 290 423.00 |
6T Sur comptes clients | 1 951 340.00 | 909 447.00 | 94 815.00 | 1 951 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 092 168.00 | 912 572.00 | 135 149 617.00 | 137 092 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 771 428.00 | 8 286 151.00 | 144 833 825.00 | 162 771 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 286 151.00 | 9 991 043.00 | |
UG ‐ Financières | | | 134 842 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 713 459.00 | | | 38 713 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 098 104.00 | | | 24 098 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 892.00 | | | 1 820 892.00 |
UX Autres créances clients | 69 067 558.00 | | | 69 067 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 398 242.00 | | | 61 398 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 465 801.00 | | | 130 465 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 632 454.00 | | | 64 632 454.00 |