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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AP Constructions | 59 322.00 | 41 125.00 | 18 197.00 | 59 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 672.00 | 334 321.00 | 35 351.00 | 369 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 261.00 | 457 828.00 | 180 432.00 | 638 261.00 |
BF Prêts | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 937.00 | 838 666.00 | 263 271.00 | 1 101 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BN En cours de production de biens | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 943.00 | 8 140.00 | 3 927 803.00 | 3 935 943.00 |
BZ Autres créances | 248 490.00 | | 248 490.00 | 248 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 901.00 | 8 140.00 | 4 368 761.00 | 4 376 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 838.00 | 846 806.00 | 4 632 032.00 | 5 478 838.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 1 381 574.00 | 1 381 574.00 | | 1 381 574.00 |
DH Report à nouveau | -591 492.00 | -1 078 478.00 | | -591 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 360.00 | 486 987.00 | | 222 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 042.00 | 1 192 683.00 | | 1 415 042.00 |
DP Provisions pour risques | 229 602.00 | 22 066.00 | | 229 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 602.00 | 22 066.00 | | 229 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 066.00 | 268 521.00 | | 190 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 892.00 | 1 535 515.00 | | 1 332 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 292.00 | 732 222.00 | | 779 292.00 |
EA Autres dettes | 479 540.00 | 889 385.00 | | 479 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 597.00 | 292 102.00 | | 205 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 388.00 | 3 717 746.00 | | 2 987 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 032.00 | 4 932 495.00 | | 4 632 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 742 282.00 | | 5 742 282.00 | 5 742 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742 282.00 | | 5 742 282.00 | 5 742 282.00 |
FM Production stockée | | | -294 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 536.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 512.00 | 593 670.00 | | 2 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | 600 683.00 | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 278.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 440 410.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | 160 273.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 223.00 | 5 227 250.00 | | 5 524 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 863.00 | 4 740 263.00 | | 5 301 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 360.00 | 486 987.00 | | 222 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 009.00 | | 55 523.00 | 1 051 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 595.00 | 1 101 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 595.00 | 1 067 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 501.00 | | 55 348.00 | 1 016 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 116.00 | | 175.00 | 29 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 683.00 | 72 578.00 | 4 595.00 | 770 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 291.00 | 72 578.00 | 4 595.00 | 765 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 066.00 | 207 536.00 | | 22 066.00 |
6T Sur comptes clients | 49 921.00 | | 41 781.00 | 49 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 921.00 | | 41 781.00 | 49 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 987.00 | 207 536.00 | 41 781.00 | 71 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 676.00 | 49 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 892.00 | 1 332 892.00 | | 1 332 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 948.00 | 177 948.00 | | 177 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 597.00 | 205 597.00 | | 205 597.00 |
UP Prêts | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 927 803.00 | 3 927 803.00 | | 3 927 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VB T. V. A. | 153 240.00 | 153 240.00 | | 153 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 066.00 | 190 066.00 | | 190 066.00 |
VI Groupe et associés | 301 593.00 | 301 593.00 | | 301 593.00 |
VP Divers | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 309.00 | 4 253 309.00 | | 4 253 309.00 |
VW T.V.A. | 656 768.00 | 656 768.00 | | 656 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 388.00 | 2 987 388.00 | | 2 987 388.00 |