| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 868.00 | 98 080.00 | 4 788.00 | 102 868.00 |
AH Fonds commercial | 115 641.00 | 5 641.00 | 110 000.00 | 115 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 668.00 | 32 279.00 | 4 388.00 | 36 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 533.00 | 573 933.00 | 97 600.00 | 671 533.00 |
BF Prêts | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 609.00 | 709 933.00 | 319 677.00 | 1 029 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 675.00 | | 134 675.00 | 134 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612 604.00 | 192 977.00 | 5 419 627.00 | 5 612 604.00 |
BZ Autres créances | 779 078.00 | | 779 078.00 | 779 078.00 |
CF Disponibilités | 3 429 893.00 | | 3 429 893.00 | 3 429 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 989 955.00 | 192 977.00 | 9 796 978.00 | 9 989 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 019 564.00 | 902 910.00 | 10 116 654.00 | 11 019 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 762.00 | | | 94 762.00 |
CU Autres participations | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 280 048.00 | 277 013.00 | | 280 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 162.00 | 3 035.00 | | 63 162.00 |
DL TOTAL (I) | 783 211.00 | 720 049.00 | | 783 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905 976.00 | 4 214 650.00 | | 3 905 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 4 405.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 502.00 | 2 588 948.00 | | 3 234 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 778.00 | 1 201 938.00 | | 1 101 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 558.00 | | |
EA Autres dettes | 90 759.00 | 58 600.00 | | 90 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999 706.00 | 2 036 359.00 | | 999 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 333 444.00 | 10 106 458.00 | | 9 333 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 654.00 | 10 896 507.00 | | 10 116 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722.00 | | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 849 454.00 | | 13 849 454.00 | 13 849 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 849 454.00 | | 13 849 454.00 | 13 849 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 077 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 410 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 3 500.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 13 500.00 | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 639.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 097.00 | 4 498.00 | | 532 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 477.00 | 5 137.00 | | 533 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 677.00 | 8 363.00 | | -521 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 235.00 | 5 311.00 | | 31 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 089 688.00 | 10 920 619.00 | | 14 089 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 026 526.00 | 10 917 583.00 | | 14 026 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 162.00 | 3 035.00 | | 63 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 365.00 | | 71 465.00 | 1 038 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 963.00 | 102 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 221.00 | 1 029 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 258.00 | 708 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 541.00 | | 4 968.00 | 213 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 249.00 | | 51 209.00 | 726 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 575.00 | | 15 288.00 | 98 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 570.00 | 75 980.00 | 69 258.00 | 697 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 564.00 | 32 515.00 | | 65 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 006.00 | 43 465.00 | 69 259.00 | 632 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
6T Sur comptes clients | 100 486.00 | 97 230.00 | 4 739.00 | 100 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 127.00 | 97 230.00 | 4 739.00 | 106 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 127.00 | 97 230.00 | 74 739.00 | 176 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 230.00 | 74 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 502.00 | 3 234 502.00 | | 3 234 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 429.00 | 204 429.00 | | 204 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 059.00 | 175 059.00 | | 175 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999 706.00 | 999 706.00 | | 999 706.00 |
UP Prêts | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UX Autres créances clients | 5 386 814.00 | 5 386 814.00 | | 5 386 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 790.00 | 225 790.00 | | 225 790.00 |
VB T. V. A. | 556 529.00 | 556 529.00 | | 556 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 905 976.00 | 727 486.00 | 3 178 490.00 | 3 905 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 173.00 | | | 311 173.00 |
VP Divers | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 976.00 | 132 976.00 | | 132 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520 149.00 | 6 520 149.00 | | 6 520 149.00 |
VW T.V.A. | 643 620.00 | 643 620.00 | | 643 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 333 444.00 | 6 154 954.00 | 3 178 490.00 | 9 333 444.00 |