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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 235.00 | 272 620.00 | 51 614.00 | 324 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 494.00 | 307 304.00 | 276 190.00 | 583 494.00 |
BZ Autres créances | 308 465.00 | | 308 465.00 | 308 465.00 |
CF Disponibilités | 10 397 292.00 | | 10 397 292.00 | 10 397 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 711 384.00 | | 10 711 384.00 | 10 711 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 879.00 | 307 304.00 | 10 987 575.00 | 11 294 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 63 234.00 | 66 788.00 | | 63 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 415.00 | 396 445.00 | | 314 415.00 |
DK Provisions réglementées | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 777.00 | 1 189 362.00 | | 1 103 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912.00 | 4 915.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 870.00 | 19 016.00 | | 17 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 240.00 | 215 859.00 | | 225 240.00 |
EA Autres dettes | 9 638 774.00 | 8 934 032.00 | | 9 638 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 883 798.00 | 9 173 823.00 | | 9 883 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 987 575.00 | 10 363 185.00 | | 10 987 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 883 798.00 | 9 173.00 | | 9 883 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 912.00 | 4 915.00 | | 1 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 353.00 | | 2 795 353.00 | 2 795 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 353.00 | | 2 795 353.00 | 2 795 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 15 108.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 15 108.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 14 938.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 113.00 | 138 865.00 | | 91 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 820.00 | 2 778 157.00 | | 2 803 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 405.00 | 2 381 712.00 | | 2 489 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 415.00 | 396 445.00 | | 314 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 971.00 | | 1 921.00 | 590 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 398.00 | 583 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 398.00 | 324 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 509.00 | | | 179 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 711.00 | | 1 921.00 | 331 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 755.00 | 17 947.00 | 9 398.00 | 298 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 072.00 | 17 947.00 | 9 398.00 | 264 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128.00 | | | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 412.00 | 154 412.00 | | 154 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 638 774.00 | 9 638 774.00 | | 9 638 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VC Groupe et associés | 252 250.00 | 252 250.00 | | 252 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 841.00 | 314 092.00 | 78 749.00 | 392 841.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 883 798.00 | 9 883 798.00 | | 9 883 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |