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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
AH Fonds commercial | 3 770 244.00 | 187 882.00 | 3 582 362.00 | 3 770 244.00 |
AN Terrains | 106 549.00 | 69 520.00 | 37 028.00 | 106 549.00 |
AP Constructions | 6 355 750.00 | 4 669 855.00 | 1 685 894.00 | 6 355 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 837.00 | 372 998.00 | 165 839.00 | 538 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 402.00 | 934 003.00 | 135 399.00 | 1 069 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697 884.00 | | 697 884.00 | 697 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 632 207.00 | 6 247 651.00 | 6 384 555.00 | 12 632 207.00 |
BT Marchandises | 3 124 481.00 | 202 644.00 | 2 921 837.00 | 3 124 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957 638.00 | 1 516 679.00 | 4 440 958.00 | 5 957 638.00 |
BZ Autres créances | 4 913 930.00 | | 4 913 930.00 | 4 913 930.00 |
CF Disponibilités | 953 171.00 | | 953 171.00 | 953 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 770.00 | | 239 770.00 | 239 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 204 780.00 | 1 719 323.00 | 13 485 456.00 | 15 204 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 836 987.00 | 7 966 975.00 | 19 870 012.00 | 27 836 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 803 326.00 | | | 1 803 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 551.00 | 822 551.00 | | 822 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 906.00 | 393 906.00 | | 393 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 255.00 | 82 255.00 | | 82 255.00 |
DG Autres réserves | 2 198 721.00 | 2 198 721.00 | | 2 198 721.00 |
DH Report à nouveau | 4 617 472.00 | 5 593 128.00 | | 4 617 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 827.00 | 1 024 342.00 | | 1 849 827.00 |
DL TOTAL (I) | 9 964 735.00 | 10 114 907.00 | | 9 964 735.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 869 269.00 | 795 816.00 | | 869 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 269.00 | 808 816.00 | | 882 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 885.00 | 4 896 301.00 | | 794 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 325.00 | 63 097.00 | | 82 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 483.00 | 4 777 514.00 | | 4 924 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 005.00 | 3 080 732.00 | | 2 739 005.00 |
EA Autres dettes | 482 307.00 | 519 684.00 | | 482 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 023 007.00 | 13 337 329.00 | | 9 023 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 870 012.00 | 24 261 053.00 | | 19 870 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 023 007.00 | 13 337 329.00 | | 9 023 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 647 821.00 | 1 603.00 | 47 649 425.00 | 47 647 821.00 |
FG Production vendue services | 964 589.00 | 95 791.00 | 1 060 380.00 | 964 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 612 410.00 | 97 395.00 | 48 709 806.00 | 48 612 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 530 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 656 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 038 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 178.00 | |
GE Autres charges | | | 447 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 441 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 089 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 260.00 | 320 452.00 | | 193 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | 565.00 | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 108.00 | 651.00 | | 25 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 666.00 | 651.00 | | 59 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 066.00 | -651.00 | | -59 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 576.00 | 138 932.00 | | 383 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 034.00 | 411 242.00 | | 771 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 531 634.00 | 46 376 937.00 | | 49 531 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 681 806.00 | 45 352 594.00 | | 47 681 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 827.00 | 1 024 342.00 | | 1 849 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 530 457.00 | | 219 858.00 | 12 530 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 783 636.00 | | | 3 783 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 693.00 | 697 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -118 107.00 | 12 632 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 783 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -114 414.00 | 8 150 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045 243.00 | | 219 858.00 | 8 045 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 577.00 | | | 701 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833 051.00 | 306 575.00 | -79 857.00 | 5 833 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819 660.00 | 306 575.00 | -79 857.00 | 5 819 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 199 422.00 | | 11 539.00 | 199 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 422.00 | | 11 539.00 | 199 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 484.00 | 4 924 484.00 | | 4 924 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 335.00 | 1 176 335.00 | | 1 176 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 780.00 | 825 780.00 | | 825 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 308.00 | 482 308.00 | | 482 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697 884.00 | | 697 884.00 | 697 884.00 |
UX Autres créances clients | 4 154 312.00 | 4 154 312.00 | | 4 154 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803 326.00 | | 1 803 326.00 | 1 803 326.00 |
VB T. V. A. | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VI Groupe et associés | 794 885.00 | 794 885.00 | | 794 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 134.00 | 116 134.00 | | 116 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801 073.00 | 4 801 073.00 | | 4 801 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 770.00 | 239 770.00 | | 239 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 809 223.00 | 9 308 013.00 | 2 501 210.00 | 11 809 223.00 |
VW T.V.A. | 620 757.00 | 620 757.00 | | 620 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 940 682.00 | 8 940 682.00 | | 8 940 682.00 |