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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 760.00 | 41 733.00 | 65 026.00 | 106 760.00 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AP Constructions | 17 922.00 | 887.00 | 17 034.00 | 17 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 027.00 | 36 865.00 | 1 162.00 | 38 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 473.00 | 635 153.00 | 406 320.00 | 1 041 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 973.00 | | 244 973.00 | 244 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 992.00 | 714 639.00 | 925 352.00 | 1 639 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BT Marchandises | 1 125 258.00 | | 1 125 258.00 | 1 125 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 614 012.00 | 178 312.00 | 8 435 699.00 | 8 614 012.00 |
BZ Autres créances | 982 195.00 | | 982 195.00 | 982 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CF Disponibilités | 206 911.00 | | 206 911.00 | 206 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 046 253.00 | 178 312.00 | 10 867 940.00 | 11 046 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 686 246.00 | 892 952.00 | 11 793 293.00 | 12 686 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
CU Autres participations | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DG Autres réserves | 2 630 364.00 | | | 2 630 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 867.00 | | | -129 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 409.00 | | | 2 628 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 071.00 | | | 1 453 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 433.00 | | | 218 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102 410.00 | | | 4 102 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 937.00 | | | 569 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
EA Autres dettes | 286 038.00 | | | 286 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 164 884.00 | | | 9 164 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 793 293.00 | | | 11 793 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 316 071.00 | | | 6 316 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277 832.00 | | | 1 277 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 819 864.00 | 284 796.00 | 9 104 660.00 | 8 819 864.00 |
FG Production vendue services | 234 664.00 | 62 885.00 | 297 549.00 | 234 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 054 528.00 | 347 681.00 | 9 402 210.00 | 9 054 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 848 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 650 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 353 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 584.00 | | | 293 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 085.00 | | | 392 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 932.00 | | | 386 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 250 162.00 | | | 10 250 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 380 029.00 | | | 10 380 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 867.00 | | | -129 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 361.00 | | 190 261.00 | 1 534 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 255 919.00 | 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 630.00 | | 1 639 993.00 | 84 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 388.00 | | 1 097 423.00 | 84 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 181.00 | | 33 469.00 | 253 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 396.00 | | 156 415.00 | 1 025 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 784.00 | | 377.00 | 255 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 865.00 | 83 403.00 | 84 628.00 | 715 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 350.00 | 14 383.00 | | 27 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 515.00 | 69 020.00 | 84 628.00 | 688 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102 411.00 | 4 102 411.00 | | 4 102 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 937.00 | 569 937.00 | | 569 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796 039.00 | 286 039.00 | 2 510 000.00 | 2 796 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 974.00 | | 244 974.00 | 244 974.00 |
UX Autres créances clients | 8 614 013.00 | 8 498 421.00 | 115 592.00 | 8 614 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 832.00 | 1 277 832.00 | | 1 277 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 239.00 | 54 860.00 | 120 379.00 | 175 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 195.00 | 974 223.00 | 7 973.00 | 982 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 932 319.00 | 9 563 781.00 | 368 538.00 | 9 932 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 946 451.00 | 6 316 072.00 | 2 630 379.00 | 8 946 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |