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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 883.00 | 58 034.00 | 2 849.00 | 60 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 169.00 | 119 848.00 | 35 320.00 | 155 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 690.00 | 189 565.00 | 82 125.00 | 271 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BP En cours de production de services | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 986.00 | | 93 986.00 | 93 986.00 |
BZ Autres créances | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 214 942.00 | | 214 942.00 | 214 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 609.00 | | 394 609.00 | 394 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 299.00 | 189 565.00 | 476 734.00 | 666 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293.00 | | | 293.00 |
DH Report à nouveau | 255 479.00 | | | 255 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
DL TOTAL (I) | 369 926.00 | | | 369 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 734.00 | | | 476 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 958.00 | | 1 732.00 | 269 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 002.00 | | 1 732.00 | 226 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 026.00 | 12 538.00 | | 177 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 026.00 | 12 538.00 | | 177 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
UX Autres créances clients | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 618.00 | 144 915.00 | 12 703.00 | 157 618.00 |
VW T.V.A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
ST Autres comptes | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 008.00 | | | 165 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 883.00 | | | 249 883.00 |