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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 800 407.00 | 800 407.00 | | 800 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 253.00 | 124 253.00 | | 124 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 052.00 | 1 142 751.00 | 34 301.00 | 1 177 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 364 586.00 | | 364 586.00 | 364 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 564.00 | | 367 564.00 | 367 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 616.00 | 1 142 751.00 | 401 865.00 | 1 544 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 756.00 | 731 756.00 | | 731 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
DH Report à nouveau | -380 077.00 | -202 500.00 | | -380 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 924.00 | -177 576.00 | | -127 924.00 |
DL TOTAL (I) | 380 653.00 | 508 576.00 | | 380 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 319 018.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 843.00 | 90 248.00 | | 10 843.00 |
EA Autres dettes | | 5 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 212.00 | 415 633.00 | | 21 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 865.00 | 924 209.00 | | 401 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
FG Production vendue services | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 830.00 | 152 389.00 | | 24 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 434.00 | 152 389.00 | | 26 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 707.00 | 1 842.00 | | 15 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 300.00 | 121 959.00 | | 17 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 007.00 | 188 320.00 | | 33 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 573.00 | -35 932.00 | | -6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 715.00 | 4 406 733.00 | | 146 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 638.00 | 4 584 310.00 | | 274 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 924.00 | -177 576.00 | | -127 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 066.00 | | | 1 433 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 025.00 | | | 1 346 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 740.00 | | 237 988.00 | 1 380 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 699.00 | | 237 988.00 | 1 293 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |