| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 481.00 | 213 481.00 | | 213 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 878.00 | 182 347.00 | 71 531.00 | 253 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | 10.00 | |
BF Prêts | 469 692.00 | 16 300.00 | 453 392.00 | 469 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 044.00 | 412 127.00 | 529 916.00 | 942 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 967.00 | 128 095.00 | 3 762 872.00 | 3 890 967.00 |
BZ Autres créances | 9 936 290.00 | | 9 936 290.00 | 9 936 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 853 773.00 | 128 095.00 | 13 725 678.00 | 13 853 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 795 816.00 | 540 222.00 | 14 255 594.00 | 14 795 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 569.00 | 1 114 569.00 | | 1 114 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
DG Autres réserves | 1 647 774.00 | | | 1 647 774.00 |
DH Report à nouveau | | -4 508 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 789 621.00 | -2 243 411.00 | | -2 789 621.00 |
DL TOTAL (I) | 117 985.00 | -5 492 395.00 | | 117 985.00 |
DP Provisions pour risques | 118 041.00 | 127 321.00 | | 118 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 123 248.00 | 1 268 593.00 | | 1 123 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241 289.00 | 1 395 914.00 | | 1 241 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 652 576.00 | 2 607 675.00 | | 5 652 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 437.00 | 3 712 610.00 | | 3 723 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 992.00 | 1 228 379.00 | | 1 102 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 839.00 | 1 732 360.00 | | 1 868 839.00 |
EA Autres dettes | 459 653.00 | 804 208.00 | | 459 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 821.00 | 125 026.00 | | 88 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 896 319.00 | 10 210 259.00 | | 12 896 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 255 593.00 | 6 113 779.00 | | 14 255 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 636.00 | | 651 636.00 | 651 636.00 |
FD Production vendue biens | 4 858 888.00 | | 4 858 888.00 | 4 858 888.00 |
FG Production vendue services | 2 446 740.00 | 41 460.00 | 2 488 200.00 | 2 446 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 957 265.00 | 41 460.00 | 7 998 725.00 | 7 957 265.00 |
FM Production stockée | | | 2 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 681 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 314 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 489.00 | |
GE Autres charges | | | 202 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 392 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 711 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 761 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 448.00 | 1 027.00 | | 53 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2.00 | | | -2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 446.00 | 1 026.00 | | 53 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 405.00 | 13 604.00 | | 81 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 405.00 | 296 379.00 | | 81 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 959.00 | -295 353.00 | | -27 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 777 752.00 | 12 909 721.00 | | 9 777 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 567 373.00 | 15 153 132.00 | | 12 567 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 789 621.00 | -2 243 411.00 | | -2 789 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 044.00 | | | 942 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 481.00 | | | 213 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 878.00 | | | 253 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 685.00 | | | 474 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 567.00 | 18 260.00 | | 377 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 481.00 | | | 213 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 086.00 | 18 260.00 | | 164 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 184.00 | | 5 884.00 | 22 184.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395 914.00 | 104 489.00 | 259 114.00 | 1 395 914.00 |
6T Sur comptes clients | 153 192.00 | | 25 098.00 | 153 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 649.00 | | 31 254.00 | 175 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 563.00 | 104 489.00 | 290 368.00 | 1 571 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 723 437.00 | 3 723 437.00 | | 3 723 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 992.00 | 1 102 992.00 | | 1 102 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 891.00 | 1 028 891.00 | | 1 028 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 517.00 | 766 517.00 | | 766 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 652.00 | 459 652.00 | | 459 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
UP Prêts | 469 692.00 | 70 476.00 | 399 216.00 | 469 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 3 875 812.00 | 3 875 812.00 | | 3 875 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VB T. V. A. | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VC Groupe et associés | 8 874 657.00 | 8 715 721.00 | 158 935.00 | 8 874 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652 576.00 | 5 652 576.00 | | 5 652 576.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VP Divers | 194 493.00 | 194 493.00 | | 194 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 981.00 | 776 981.00 | | 776 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 337 775.00 | 13 774 631.00 | 563 144.00 | 14 337 775.00 |
VW T.V.A. | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 896 319.00 | 12 896 319.00 | | 12 896 319.00 |