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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 191.00 | 13 500.00 | 691.00 | 14 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 445.00 | 39 754.00 | 691.00 | 40 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 738.00 | 1 902.00 | 29 836.00 | 31 738.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 87 486.00 | | 87 486.00 | 87 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 520.00 | 1 902.00 | 122 618.00 | 124 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 966.00 | 41 656.00 | 123 309.00 | 164 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 17 971.00 | 18 620.00 | | 17 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 406.00 | 21 351.00 | | 45 406.00 |
DL TOTAL (I) | 101 877.00 | 78 471.00 | | 101 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 378.00 | 8 147.00 | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 1 964.00 | | 2 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 252.00 | 8 061.00 | | 13 252.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 432.00 | 18 173.00 | | 21 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 309.00 | 96 644.00 | | 123 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -300.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 3 768.00 | | 10 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 661.00 | 81 760.00 | | 136 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 255.00 | 60 409.00 | | 91 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 406.00 | 21 351.00 | | 45 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 952.00 | | 718.00 | 44 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 225.00 | 40 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 39 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 175.00 | | 718.00 | 44 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 952.00 | 27.00 | 5 225.00 | 44 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 175.00 | 27.00 | 5 225.00 | 44 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 024.00 | | 7 122.00 | 9 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 024.00 | | 7 122.00 | 9 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 024.00 | | 7 122.00 | 9 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |