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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 19 041 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 000.00 | 26 000.00 | 77 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 803 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192 000.00 | 1 579 000.00 | 613 000.00 | 2 192 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 159 000.00 | 3 180 000.00 | 26 980 000.00 | 30 159 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 454 000.00 | 4 785 000.00 | 27 670 000.00 | 32 454 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 754 000.00 | 342 000.00 | 15 411 000.00 | 15 754 000.00 |
BZ Autres créances | 7 449 000.00 | 1 865 000.00 | 5 584 000.00 | 7 449 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | 18 000.00 | 76 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 14 927 000.00 | | 14 927 000.00 | 14 927 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 517 000.00 | 2 225 000.00 | 36 292 000.00 | 38 517 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 972 000.00 | 7 009 000.00 | 63 962 000.00 | 70 972 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 042 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 674 000.00 | 7 674 000.00 | | 7 674 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DG Autres réserves | 5 802 000.00 | 1 931 000.00 | | 5 802 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 000.00 | 1 094 000.00 | | 493 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685 000.00 | -559 000.00 | | 2 685 000.00 |
DK Provisions réglementées | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 360 000.00 | 10 675 000.00 | | 13 360 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 084 000.00 | 7 848 000.00 | | 8 084 000.00 |
DP Provisions pour risques | 752 000.00 | 1 000 000.00 | | 752 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 54 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 000.00 | 1 054 000.00 | | 782 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 170 000.00 | 30 276 000.00 | | 37 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 000.00 | 1 292 000.00 | | 1 803 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 000.00 | 2 908 000.00 | | 2 303 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 747 000.00 | 5 895 000.00 | | 7 747 000.00 |
EA Autres dettes | 798 000.00 | 162 000.00 | | 798 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 821 000.00 | 40 533 000.00 | | 49 821 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 962 000.00 | 52 262 000.00 | | 63 962 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 578 000.00 | 3 995 000.00 | | 5 578 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 8 084 000.00 | 7 848 000.00 | | 8 084 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 37 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 243 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 243 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 728 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 795 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 490 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 417 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 943 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 863 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | 23 000.00 | | 78 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 41 000.00 | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 599 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 000.00 | 663 000.00 | | 264 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 000.00 | 557 000.00 | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | 292 000.00 | | 37 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | 873 000.00 | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | -211 000.00 | | 180 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 000.00 | 96 000.00 | | -184 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 847 000.00 | 16 747 000.00 | | 18 847 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 163 000.00 | 17 306 000.00 | | 16 163 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685 000.00 | -559 000.00 | | 2 685 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 970 000.00 | 4 913 000.00 | | 5 970 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 000.00 | | 654 000.00 | 1 821 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 000.00 | | 247 000.00 | 273 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 000.00 | | 407 000.00 | 1 548 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 157 000.00 | 27 000.00 | 4 000.00 | 3 157 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 000.00 | 252 000.00 | 525 000.00 | 1 054 000.00 |
6T Sur comptes clients | 231 000.00 | 111 000.00 | | 231 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 878 000.00 | 19 000.00 | 15 000.00 | 1 878 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 251 000.00 | 157 000.00 | 19 000.00 | 5 251 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 478 000.00 | 410 000.00 | 544 000.00 | 6 478 000.00 |