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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
AP Constructions | 569 405.00 | 320 226.00 | 249 179.00 | 569 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 847.00 | 82 360.00 | 77 487.00 | 159 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 658.00 | 108 668.00 | 46 990.00 | 155 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 698.00 | | 216 698.00 | 216 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 090.00 | 511 254.00 | 827 836.00 | 1 339 090.00 |
BT Marchandises | 465 714.00 | | 465 714.00 | 465 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 655.00 | 25 447.00 | 747 208.00 | 772 655.00 |
BZ Autres créances | 158 328.00 | | 158 328.00 | 158 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 070.00 | 96 442.00 | 54 628.00 | 151 070.00 |
CF Disponibilités | 2 078 792.00 | | 2 078 792.00 | 2 078 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 726.00 | 121 889.00 | 3 514 837.00 | 3 636 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 817.00 | 633 144.00 | 4 342 673.00 | 4 975 817.00 |
CU Autres participations | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 370.00 | 300 370.00 | | 300 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 611.00 | 1 534 308.00 | | 1 323 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 729.00 | -210 697.00 | | 294 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 402.00 | 1 815 672.00 | | 2 110 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 211.00 | 1 121 057.00 | | 1 064 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 834.00 | 2 626.00 | | 23 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 580.00 | 397 018.00 | | 968 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 037.00 | 132 324.00 | | 169 037.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 4 991.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 271.00 | 1 658 016.00 | | 2 232 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 673.00 | 3 473 688.00 | | 4 342 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937 039.00 | | 3 937 039.00 | 3 937 039.00 |
FG Production vendue services | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 170.00 | | 3 937 170.00 | 3 937 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 646 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 853 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | 27 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 498.00 | 27 223.00 | | 24 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | 775.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 917.00 | 27 998.00 | | 24 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 2 944.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 2 944.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 676.00 | 25 055.00 | | 23 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 306.00 | -26 631.00 | | -58 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 825.00 | 3 525 398.00 | | 4 641 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 096.00 | 3 736 095.00 | | 4 347 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 729.00 | -210 697.00 | | 294 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 257.00 | 71 329.00 | | 49 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 961.00 | 92 294.00 | | 418 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 961.00 | 92 294.00 | | 418 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 311.00 | 4 627.00 | 28 491.00 | 49 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 184.00 | 6 258.00 | | 90 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 495.00 | 10 885.00 | 28 491.00 | 139 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 495.00 | 10 885.00 | 28 491.00 | 139 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 580.00 | 968 580.00 | | 968 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 036.00 | 169 036.00 | | 169 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 759.00 | | 276 759.00 | 276 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 211.00 | 374 661.00 | 689 551.00 | 1 064 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 150.00 | 941 150.00 | | 941 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 910.00 | 941 150.00 | 276 759.00 | 1 217 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 438.00 | 1 518 887.00 | 689 551.00 | 2 208 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |