| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 122.00 | 10 628.00 | 1 494.00 | 12 122.00 |
AH Fonds commercial | 9 548 717.00 | | 9 548 717.00 | 9 548 717.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 3 575 343.00 | 2 678 618.00 | 896 725.00 | 3 575 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 101.00 | 193 646.00 | 6 455.00 | 200 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 824.00 | 453 256.00 | 187 569.00 | 640 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BF Prêts | 139 275.00 | | 139 275.00 | 139 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 160 055.00 | 3 336 148.00 | 11 823 907.00 | 15 160 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 1 807 093.00 | | 1 807 093.00 | 1 807 093.00 |
CF Disponibilités | 1 022 318.00 | | 1 022 318.00 | 1 022 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 723.00 | | 2 843 723.00 | 2 843 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 003 778.00 | 3 336 148.00 | 14 667 630.00 | 18 003 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 960.00 | 216 960.00 | | 216 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 823 040.00 | 9 823 040.00 | | 9 823 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 606.00 | 1 572 946.00 | | 1 345 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 773.00 | -227 340.00 | | 125 773.00 |
DL TOTAL (I) | 13 533 075.00 | 13 407 302.00 | | 13 533 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 482.00 | 609 100.00 | | 835 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974.00 | 8 974.00 | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 058.00 | 48 142.00 | | 68 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 120.00 | 126 206.00 | | 165 120.00 |
EA Autres dettes | 60 921.00 | 78 098.00 | | 60 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 556.00 | 870 521.00 | | 1 134 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 667 630.00 | 14 277 822.00 | | 14 667 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 764.00 | 317 018.00 | | 410 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 563 361.00 | | 304 059.00 | 15 563 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 450.00 | 182 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 366.00 | 15 160 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 916.00 | 5 416 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560 839.00 | | | 9 560 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 561 275.00 | | 4 909.00 | 5 561 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 248.00 | | 299 150.00 | 441 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 727.00 | 113 337.00 | 149 916.00 | 3 372 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 551.00 | 2 077.00 | | 8 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 176.00 | 111 260.00 | 149 916.00 | 3 364 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
UP Prêts | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 182.00 | 1 798 182.00 | | 1 798 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 482.00 | 111 691.00 | 723 792.00 | 835 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 950.00 | | | 281 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 685.00 | 1 959 012.00 | 2 673.00 | 1 961 685.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 556.00 | 410 764.00 | 723 792.00 | 1 134 556.00 |