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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 834.00 | 73 773.00 | 20 061.00 | 93 834.00 |
AN Terrains | 224 988.00 | | 224 988.00 | 224 988.00 |
AP Constructions | 6 684 657.00 | 4 887 324.00 | 1 797 333.00 | 6 684 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 602.00 | 121 985.00 | 4 616.00 | 126 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 889 795.00 | 624 924.00 | 1 264 870.00 | 1 889 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
BF Prêts | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 507 775.00 | 5 756 006.00 | 4 751 769.00 | 10 507 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295 128.00 | | 1 295 128.00 | 1 295 128.00 |
BN En cours de production de biens | 49 591 821.00 | 69 000.00 | 49 522 821.00 | 49 591 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 335.00 | | 273 335.00 | 273 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977 601.00 | 55 957.00 | 3 921 643.00 | 3 977 601.00 |
BZ Autres créances | 5 832 023.00 | | 5 832 023.00 | 5 832 023.00 |
CF Disponibilités | 3 310 637.00 | | 3 310 637.00 | 3 310 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 987.00 | | 668 987.00 | 668 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 949 530.00 | 124 957.00 | 64 824 573.00 | 64 949 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 457 306.00 | 5 880 964.00 | 69 576 342.00 | 75 457 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
CU Autres participations | 1 437 300.00 | 48 000.00 | 1 389 300.00 | 1 437 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 359.00 | 311 359.00 | | 311 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 222 509.00 | 4 222 509.00 | | 4 222 509.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 660.00 | -801 937.00 | | -1 241 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 392.00 | -439 723.00 | | 182 392.00 |
DL TOTAL (I) | 13 474 601.00 | 13 292 209.00 | | 13 474 601.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 846.00 | 226 746.00 | | 1 001 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 745.00 | 54 374.00 | | 301 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 592.00 | 281 121.00 | | 1 303 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 114 868.00 | 14 647 769.00 | | 13 114 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 915.00 | 2 753 106.00 | | 2 768 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 857 663.00 | 11 919 294.00 | | 11 857 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101 789.00 | 9 319 696.00 | | 7 101 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 790.00 | 1 211 436.00 | | 661 790.00 |
EA Autres dettes | 4 083 420.00 | 5 413 733.00 | | 4 083 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 209 704.00 | 18 490 593.00 | | 15 209 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 798 149.00 | 63 755 627.00 | | 54 798 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 576 342.00 | 77 328 956.00 | | 69 576 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 288 550.00 | 42 983 413.00 | | 35 288 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229 694.00 | 1 701 434.00 | | 1 229 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 113 212.00 | | 15 113 212.00 | 15 113 212.00 |
FG Production vendue services | 1 197 476.00 | | 1 197 476.00 | 1 197 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 310 687.00 | | 16 310 687.00 | 16 310 687.00 |
FM Production stockée | | | 9 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 755 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 883 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 057 712.00 | |
GE Autres charges | | | 35 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 581 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 734.00 | 5 929.00 | | 7 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 584.00 | 5 929.00 | | 15 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 584.00 | -4 954.00 | | -15 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 836 950.00 | 13 652 024.00 | | 18 836 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 654 558.00 | 14 091 747.00 | | 18 654 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 392.00 | -439 723.00 | | 182 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 352 395.00 | | 194 386.00 | 10 352 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 005.00 | 3 368 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 005.00 | 10 507 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 7 045 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949 830.00 | | 103 238.00 | 6 949 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308 731.00 | | 91 147.00 | 3 308 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887 922.00 | 195 160.00 | | 4 887 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 800.00 | 8 973.00 | | 64 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 823 122.00 | 186 187.00 | | 4 823 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 121.00 | 1 057 712.00 | 35 241.00 | 281 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 121.00 | 1 057 712.00 | 35 241.00 | 281 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057 712.00 | 35 221.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 768 915.00 | 2 768 915.00 | | 2 768 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 101 789.00 | 7 101 789.00 | | 7 101 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 790.00 | 661 790.00 | | 661 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 209 704.00 | 15 209 704.00 | | 15 209 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 889 795.00 | 28 375.00 | 1 861 420.00 | 1 889 795.00 |
UP Prêts | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 977 601.00 | 3 910 452.00 | 67 149.00 | 3 977 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 694.00 | 1 229 694.00 | | 1 229 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 885 174.00 | 4 233 238.00 | 6 638 571.00 | 11 885 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049 177.00 | | | 4 049 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832 023.00 | 5 827 733.00 | 4 290.00 | 5 832 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 987.00 | 668 987.00 | | 668 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 371 403.00 | 10 438 544.00 | 1 932 859.00 | 12 371 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 940 486.00 | 35 288 550.00 | 6 638 571.00 | 42 940 486.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 083 420.00 | 4 083 420.00 | | 4 083 420.00 |