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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 144.00 | | 124 144.00 | 124 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 751.00 | 13 800.00 | 246 951.00 | 260 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 440.00 | | 868 440.00 | 868 440.00 |
BZ Autres créances | 29 620 989.00 | 12 429.00 | 29 608 560.00 | 29 620 989.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 490 004.00 | 12 429.00 | 30 477 575.00 | 30 490 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 750 755.00 | 26 229.00 | 30 724 526.00 | 30 750 755.00 |
CU Autres participations | 136 607.00 | 13 800.00 | 122 807.00 | 136 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 596 699.00 | 596 699.00 | | 596 699.00 |
DG Autres réserves | 28 558 647.00 | 27 841 606.00 | | 28 558 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 500.00 | 717 041.00 | | 1 068 500.00 |
DL TOTAL (I) | 30 369 316.00 | 29 300 816.00 | | 30 369 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 280.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 740.00 | 108 858.00 | | 144 740.00 |
EA Autres dettes | 210 470.00 | 165 799.00 | | 210 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 210.00 | 277 937.00 | | 355 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 724 526.00 | 29 578 753.00 | | 30 724 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 277 937.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 700.00 | | 723 700.00 | 723 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 700.00 | | 723 700.00 | 723 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 470.00 | 165 799.00 | | 210 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 803.00 | 894 718.00 | | 1 279 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 303.00 | 177 677.00 | | 211 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 500.00 | 717 041.00 | | 1 068 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 751.00 | | | 260 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 144.00 | | | 124 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 607.00 | | | 136 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 470.00 | 210 470.00 | | 210 470.00 |
UX Autres créances clients | 868 440.00 | 868 440.00 | | 868 440.00 |
VC Groupe et associés | 29 608 560.00 | 29 608 560.00 | | 29 608 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 489 429.00 | 30 489 429.00 | | 30 489 429.00 |
VW T.V.A. | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 210.00 | 355 210.00 | | 355 210.00 |