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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 128.00 | 21 014.00 | 3 114.00 | 24 128.00 |
AH Fonds commercial | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 479.00 | 719 350.00 | 57 130.00 | 776 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 956.00 | 80 663.00 | 58 293.00 | 138 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 297.00 | 821 027.00 | 215 270.00 | 1 036 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
BT Marchandises | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 150.00 | | 743 150.00 | 743 150.00 |
BZ Autres créances | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 125 651.00 | | 1 125 651.00 | 1 125 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 186.00 | | 2 010 186.00 | 2 010 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 483.00 | 821 027.00 | 2 225 456.00 | 3 046 483.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DG Autres réserves | 720 572.00 | 720 572.00 | | 720 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 298.00 | 409 031.00 | | 400 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 889.00 | 1 398 622.00 | | 1 389 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 455.00 | 34 831.00 | | 17 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 997.00 | 784 986.00 | | 65 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 048.00 | 571 375.00 | | 541 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 579.00 | 363 759.00 | | 200 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 488.00 | 43 239.00 | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 566.00 | 1 798 189.00 | | 835 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 456.00 | 3 196 810.00 | | 2 225 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 185.00 | | 24 525.00 | 1 000 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23 142.00 | | 2 597.00 | -23 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 142.00 | 11 554.00 | 1 036 297.00 | -23 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 554.00 | 915 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 051.00 | | 3 214.00 | 115 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 679.00 | | 21 311.00 | 905 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -20 545.00 | | | -20 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 187.00 | 40 563.00 | 7 722.00 | 788 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 257.00 | 757.00 | | 20 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 929.00 | 39 806.00 | 7 722.00 | 767 929.00 |