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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 750.00 | 3 239.00 | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 259.00 | 53 806.00 | 15 453.00 | 69 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 598.00 | 78 593.00 | 49 005.00 | 127 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 522.00 | 133 149.00 | 77 373.00 | 210 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 923.00 | | 279 923.00 | 279 923.00 |
BN En cours de production de biens | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 513.00 | 1 156.00 | 489 357.00 | 490 513.00 |
BZ Autres créances | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 780 749.00 | | 780 749.00 | 780 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 017.00 | 1 156.00 | 1 647 861.00 | 1 649 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 539.00 | 134 305.00 | 1 725 234.00 | 1 859 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
DG Autres réserves | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
DH Report à nouveau | 620 813.00 | 620 170.00 | | 620 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 491.00 | 89 642.00 | | 138 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 741.00 | 989 249.00 | | 1 038 741.00 |
DP Provisions pour risques | 61 678.00 | 13 609.00 | | 61 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 678.00 | 13 609.00 | | 61 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 346.00 | 2 529.00 | | 23 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 905.00 | 93 525.00 | | 142 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 708.00 | 26 601.00 | | 21 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 517.00 | 230 548.00 | | 330 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 339.00 | 86 156.00 | | 106 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 815.00 | 439 360.00 | | 624 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 234.00 | 1 442 218.00 | | 1 725 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 371.00 | 439 360.00 | | 465 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 650.00 | | 51 109.00 | 159 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 210 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 201 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | 2 789.00 | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 774.00 | | 48 320.00 | 153 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 359.00 | 20 027.00 | 237.00 | 113 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 510.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 119.00 | 19 517.00 | 237.00 | 113 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 609.00 | 61 678.00 | 13 609.00 | 13 609.00 |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 765.00 | 61 678.00 | 13 609.00 | 14 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 678.00 | 13 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 517.00 | 330 517.00 | | 330 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 489 126.00 | 489 126.00 | | 489 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 346.00 | 9 616.00 | 13 730.00 | 23 346.00 |
VI Groupe et associés | 144 614.00 | -1 100.00 | 145 714.00 | 144 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 147.00 | 536 547.00 | 4 600.00 | 541 147.00 |
VW T.V.A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 107.00 | 443 663.00 | 159 444.00 | 603 107.00 |