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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
AP Constructions | 814 148.00 | 813 353.00 | 794.00 | 814 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 050.00 | 386 886.00 | 18 164.00 | 405 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 576.00 | 744 345.00 | 535 230.00 | 1 279 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
BF Prêts | 1 407 372.00 | | 1 407 372.00 | 1 407 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 693.00 | 1 955 747.00 | 2 003 945.00 | 3 959 693.00 |
BT Marchandises | 538 158.00 | | 538 158.00 | 538 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 647.00 | 952 222.00 | 991 425.00 | 1 943 647.00 |
BZ Autres créances | 217 644.00 | | 217 644.00 | 217 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
CF Disponibilités | 1 126 210.00 | | 1 126 210.00 | 1 126 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 012.00 | 952 222.00 | 3 863 790.00 | 4 816 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 705.00 | 2 907 969.00 | 5 867 736.00 | 8 775 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 604.00 | 2 069 695.00 | | 1 997 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
DG Autres réserves | 1 616 328.00 | 1 616 328.00 | | 1 616 328.00 |
DH Report à nouveau | 82 331.00 | 47 990.00 | | 82 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 332.00 | 34 342.00 | | 43 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 451.00 | 13 770.00 | | 8 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 274.00 | 3 852 351.00 | | 3 818 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 597.00 | 223 020.00 | | 173 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 441.00 | 1 182 083.00 | | 1 494 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 458.00 | | | 135 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 521.00 | 237 675.00 | | 132 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 297.00 | 81 082.00 | | 97 297.00 |
EA Autres dettes | 16 145.00 | 215 868.00 | | 16 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 462.00 | 1 939 730.00 | | 2 049 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 736.00 | 5 792 081.00 | | 5 867 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 450.00 | 1 765 730.00 | | 1 790 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 997 437.00 | | 3 997 437.00 | 3 997 437.00 |
FG Production vendue services | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 996.00 | | 3 998 996.00 | 3 998 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 523 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 312 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 318.00 | 5 846.00 | | 5 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 318.00 | 43 681.00 | | 5 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 425.00 | 593.00 | | 16 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 425.00 | 593.00 | | 16 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 106.00 | 43 087.00 | | -11 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | 5 646.00 | | 9 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 602.00 | 3 546 193.00 | | 4 167 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 270.00 | 3 511 851.00 | | 4 124 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 332.00 | 34 342.00 | | 43 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 079.00 | 8 998.00 | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 858.00 | | 107 647.00 | 3 866 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 812.00 | 3 959 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 812.00 | 2 526 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 909.00 | | 107 647.00 | 2 433 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 787.00 | | | 1 421 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 449.00 | 77 137.00 | | 1 867 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 449.00 | 77 137.00 | | 1 867 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 097 776.00 | | 145 554.00 | 1 097 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 776.00 | | 145 554.00 | 1 097 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 776.00 | | 145 554.00 | 1 097 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 522.00 | 132 522.00 | | 132 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UP Prêts | 844 784.00 | 844 784.00 | | 844 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UX Autres créances clients | 991 425.00 | 991 425.00 | | 991 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952 223.00 | 952 223.00 | | 952 223.00 |
VB T. V. A. | 176 625.00 | 176 625.00 | | 176 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 597.00 | 50 044.00 | 50 044.00 | 173 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 441.00 | 1 494 441.00 | | 1 494 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 391.00 | 3 627 391.00 | | 3 627 391.00 |
VW T.V.A. | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 004.00 | 1 790 451.00 | 123 553.00 | 1 914 004.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 562 589.00 | 562 589.00 | | 562 589.00 |