| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 502.00 | 38 816.00 | 5 685.00 | 44 502.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 747 396.00 | 205 643.00 | 541 753.00 | 747 396.00 |
AP Constructions | 3 536 711.00 | 3 215 198.00 | 321 513.00 | 3 536 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 581 937.00 | 7 598 785.00 | 983 152.00 | 8 581 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 827.00 | 790 692.00 | 225 135.00 | 1 015 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BF Prêts | 127 832.00 | | 127 832.00 | 127 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 200 845.00 | 11 880 547.00 | 2 320 298.00 | 14 200 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874 699.00 | 46 569.00 | 1 828 130.00 | 1 874 699.00 |
BN En cours de production de biens | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 518 939.00 | 122 287.00 | 1 396 652.00 | 1 518 939.00 |
BT Marchandises | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 273.00 | 278 724.00 | 2 223 549.00 | 2 502 273.00 |
BZ Autres créances | 1 158 544.00 | | 1 158 544.00 | 1 158 544.00 |
CF Disponibilités | 1 865 754.00 | | 1 865 754.00 | 1 865 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 772.00 | | 80 772.00 | 80 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 011 008.00 | 447 580.00 | 8 563 427.00 | 9 011 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 243 477.00 | 12 328 127.00 | 10 915 350.00 | 23 243 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 714.00 | | | 282 714.00 |
CU Autres participations | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 148.00 | 31 413.00 | 9 735.00 | 41 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 150.00 | 750 150.00 | | 750 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 015.00 | 74 918.00 | | 75 015.00 |
DG Autres réserves | 1 694 778.00 | 1 681 309.00 | | 1 694 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 593.00 | 568 677.00 | | 2 114 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 867.00 | 3 081 385.00 | | 4 640 867.00 |
DP Provisions pour risques | 591 832.00 | 369 911.00 | | 591 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 302.00 | 76 513.00 | | 84 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 134.00 | 446 424.00 | | 676 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 032.00 | 1 111 523.00 | | 1 106 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 064.00 | 741 529.00 | | 954 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 139.00 | 2 005 236.00 | | 2 770 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 887.00 | 668 652.00 | | 625 887.00 |
EA Autres dettes | 138 533.00 | 107 993.00 | | 138 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594 655.00 | 4 634 933.00 | | 5 594 655.00 |
ED (V) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 915 350.00 | 8 162 742.00 | | 10 915 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 831.00 | 3 642 658.00 | | 4 328 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 475 557.00 | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 997.00 | 208 764.00 | 434 762.00 | 225 997.00 |
FD Production vendue biens | 4 652 138.00 | 16 904 651.00 | 21 556 789.00 | 4 652 138.00 |
FG Production vendue services | 216 796.00 | 87 885.00 | 304 681.00 | 216 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 931.00 | 17 201 300.00 | 22 296 231.00 | 5 094 931.00 |
FM Production stockée | | | -808 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 046 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 886 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 789.00 | |
GE Autres charges | | | 21 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 584 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 184.00 | 87 499.00 | | 70 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 455.00 | 1 060 077.00 | | 28 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 224 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 455.00 | 1 298 081.00 | | 28 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | 44 613.00 | | 4 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 455.00 | 139 405.00 | | 26 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 395.00 | 914 132.00 | | 207 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 191.00 | 1 098 150.00 | | 238 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 736.00 | 199 931.00 | | -209 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -162 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 121 205.00 | 20 889 091.00 | | 22 121 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 006 611.00 | 20 320 414.00 | | 20 006 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 593.00 | 568 677.00 | | 2 114 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 893.00 | 375 441.00 | | 377 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 404 957.00 | 538 648.00 | 7 262.00 | 12 404 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 349.00 | 85 071.00 | | 116 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 288 608.00 | 453 577.00 | 7 262.00 | 12 288 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 424.00 | 246 809.00 | 17 098.00 | 446 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 424.00 | | 246 809.00 | 446 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 614.00 | 3 793 614.00 | | 3 793 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 387.00 | 330 387.00 | | 330 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 779.00 | 502 779.00 | | 502 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 636.00 | 609 636.00 | | 609 636.00 |
UP Prêts | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 658 417.00 | | | 3 658 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 713.00 | | | 282 713.00 |
VB T. V. A. | 250 099.00 | | | 250 099.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 897.00 | 427 479.00 | 1 336 418.00 | 1 763 897.00 |
VI Groupe et associés | 738 640.00 | 738 640.00 | | 738 640.00 |
VP Divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 761.00 | | | 954 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 436 376.00 | 4 994 536.00 | 441 840.00 | 5 436 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 893 168.00 | 6 556 750.00 | 1 336 418.00 | 7 893 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |