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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 665.00 | 463 028.00 | 185 638.00 | 648 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 929.00 | 473 870.00 | 280 060.00 | 753 929.00 |
BT Marchandises | 542 843.00 | 18 413.00 | 524 430.00 | 542 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BZ Autres créances | 202 925.00 | | 202 925.00 | 202 925.00 |
CF Disponibilités | 583 735.00 | | 583 735.00 | 583 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 462.00 | 18 413.00 | 1 337 049.00 | 1 355 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 391.00 | 492 283.00 | 1 617 109.00 | 2 109 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 474 102.00 | 359 729.00 | | 474 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 869.00 | 214 373.00 | | 183 869.00 |
DL TOTAL (I) | 692 167.00 | 608 298.00 | | 692 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 760.00 | 338 490.00 | | 189 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 921.00 | 146 586.00 | | 107 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 263.00 | 274 005.00 | | 326 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 490.00 | 175 384.00 | | 175 490.00 |
EA Autres dettes | 117 694.00 | 16 373.00 | | 117 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 811.00 | 18 662.00 | | 7 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 940.00 | 969 501.00 | | 924 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 107.00 | 1 577 799.00 | | 1 617 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 446.00 | 73 298.00 | 21 874.00 | 422 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 056.00 | 73 298.00 | 21 874.00 | 422 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 412.00 | | 5 999.00 | 24 412.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 682.00 | | 6 269.00 | 24 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 682.00 | | 6 269.00 | 24 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 263.00 | 326 263.00 | | 326 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 318.00 | 119 318.00 | | 119 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 694.00 | 117 694.00 | | 117 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VC Groupe et associés | 176 200.00 | 176 200.00 | | 176 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 687.00 | 58 486.00 | 131 201.00 | 189 687.00 |
VI Groupe et associés | 107 921.00 | 107 921.00 | | 107 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 583.00 | | | 168 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 302.00 | 239 302.00 | | 239 302.00 |
VW T.V.A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 940.00 | 793 739.00 | 131 201.00 | 924 940.00 |