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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321 584.00 | 2 298 732.00 | 22 851.00 | 2 321 584.00 |
AH Fonds commercial | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
AN Terrains | 4 666 473.00 | 1 849 585.00 | 2 816 888.00 | 4 666 473.00 |
AP Constructions | 23 351 610.00 | 19 445 290.00 | 3 906 319.00 | 23 351 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 281 313.00 | 146 266 096.00 | 40 015 216.00 | 186 281 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 608 410.00 | 16 977 338.00 | 3 631 072.00 | 20 608 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 261 866.00 | | 9 261 866.00 | 9 261 866.00 |
AX Avances et acomptes | 283 616.00 | | 283 616.00 | 283 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 280.00 | | 579 280.00 | 579 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 900 579.00 | 186 957 705.00 | 63 942 873.00 | 250 900 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 940 997.00 | 3 252 160.00 | 13 688 836.00 | 16 940 997.00 |
BN En cours de production de biens | 6 866 719.00 | | 6 866 719.00 | 6 866 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 021 131.00 | 3 301 701.00 | 18 719 430.00 | 22 021 131.00 |
BT Marchandises | 415 778.00 | 75 739.00 | 340 039.00 | 415 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011 485.00 | | 2 011 485.00 | 2 011 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 176 181.00 | 316 304.00 | 49 859 876.00 | 50 176 181.00 |
BZ Autres créances | 24 677 890.00 | 194 568.00 | 24 483 322.00 | 24 677 890.00 |
CF Disponibilités | 19 811 906.00 | | 19 811 906.00 | 19 811 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008 759.00 | | 2 008 759.00 | 2 008 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 930 850.00 | 7 140 474.00 | 137 790 376.00 | 144 930 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 831 429.00 | 194 098 179.00 | 201 733 249.00 | 395 831 429.00 |
CU Autres participations | 3 425 762.00 | | 3 425 762.00 | 3 425 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 816 000.00 | 10 816 000.00 | | 10 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 040 474.00 | 5 040 474.00 | | 5 040 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570 577.00 | 1 570 577.00 | | 1 570 577.00 |
DG Autres réserves | 33 345 896.00 | 28 865 820.00 | | 33 345 896.00 |
DH Report à nouveau | 12 932 664.00 | 12 932 664.00 | | 12 932 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 683 194.00 | 5 967 276.00 | | -6 683 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042 677.00 | 149 862.00 | | 1 042 677.00 |
DK Provisions réglementées | 25 224 957.00 | 24 810 807.00 | | 25 224 957.00 |
DL TOTAL (I) | 83 290 053.00 | 90 153 482.00 | | 83 290 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546 655.00 | 1 707 351.00 | | 1 546 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546 655.00 | 1 707 351.00 | | 1 546 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 200.00 | 25 437.00 | | 24 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 851.00 | 2 967 835.00 | | 10 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 283 443.00 | 7 909 352.00 | | 7 283 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 259 168.00 | 57 220 662.00 | | 63 259 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 425 527.00 | 33 745 687.00 | | 32 425 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 444.00 | 172 585.00 | | 394 444.00 |
EA Autres dettes | 13 482 863.00 | 8 213 699.00 | | 13 482 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | 281 355.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 880 724.00 | 110 536 617.00 | | 116 880 724.00 |
ED (V) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 733 249.00 | 202 397 451.00 | | 201 733 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 273 212.00 | 1 024 185.00 | 6 297 397.00 | 5 273 212.00 |
FD Production vendue biens | 260 613 150.00 | 99 409 086.00 | 360 022 236.00 | 260 613 150.00 |
FG Production vendue services | 34 326 624.00 | 3 007 337.00 | 37 333 961.00 | 34 326 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 212 986.00 | 103 440 609.00 | 403 653 595.00 | 300 212 986.00 |
FM Production stockée | | | 1 393 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 580 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 541 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 288 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 469 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 077 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 487 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 237 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 260 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 838 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 500.00 | |
GE Autres charges | | | 152 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 988 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 408 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 285 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752 540.00 | 3 031 859.00 | | 2 752 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 2 221.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 472.00 | 978 738.00 | | 188 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 752 540.00 | 3 031 859.00 | | 2 752 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941 731.00 | 4 012 820.00 | | 2 941 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 639.00 | 11 987.00 | | 15 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 656.00 | 642 534.00 | | 204 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166 690.00 | 2 263 630.00 | | 3 166 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386 987.00 | 2 918 152.00 | | 3 386 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 255.00 | 1 094 667.00 | | -445 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 679 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 328.00 | 2 959 749.00 | | -47 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 849 576.00 | 470 863 293.00 | | 414 849 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 532 770.00 | 464 896 016.00 | | 421 532 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 683 194.00 | 5 967 276.00 | | -6 683 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 519 540.00 | | 23 884 665.00 | 238 519 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 111 727.00 | 391 899.00 | 250 900 579.00 | 11 111 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 111 727.00 | 391 899.00 | 244 453 290.00 | 11 111 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 997.00 | | 21 249.00 | 2 420 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 328 871.00 | | 23 628 045.00 | 232 328 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769 671.00 | | 235 371.00 | 3 769 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 261 866.00 | | | 9 261 866.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 283 616.00 | | | 283 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 764 285.00 | 11 260 000.00 | 187 242.00 | 175 764 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281 832.00 | 16 899.00 | | 2 281 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 482 452.00 | 11 243 100.00 | 187 242.00 | 173 482 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 810 807.00 | 3 166 690.00 | 2 752 540.00 | 24 810 807.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707 351.00 | 419 500.00 | 580 196.00 | 1 707 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 662.00 | | | 120 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 595 304.00 | 6 629 601.00 | 4 595 305.00 | 4 595 304.00 |
6T Sur comptes clients | 304 921.00 | 14 225.00 | 2 842.00 | 304 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 894.00 | 194 568.00 | 119 894.00 | 119 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140 782.00 | 6 838 395.00 | 4 718 041.00 | 5 140 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 658 940.00 | 10 424 586.00 | 8 050 777.00 | 31 658 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 257 895.00 | 5 298 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 166 690.00 | 2 752 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 259 168.00 | 63 259 168.00 | | 63 259 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 934 373.00 | 17 934 373.00 | | 17 934 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155 055.00 | 12 155 055.00 | | 12 155 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 444.00 | 394 444.00 | | 394 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 482 863.00 | 13 482 863.00 | | 13 482 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 280.00 | 229 824.00 | 349 456.00 | 579 280.00 |
UX Autres créances clients | 49 995 597.00 | 49 995 597.00 | | 49 995 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423 447.00 | 423 447.00 | | 423 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306 372.00 | 306 372.00 | | 306 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 583.00 | | 180 583.00 | 180 583.00 |
VB T. V. A. | 5 145 965.00 | 5 145 965.00 | | 5 145 965.00 |
VC Groupe et associés | 3 745 107.00 | 3 759 810.00 | | 3 745 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VP Divers | 789 794.00 | 789 794.00 | | 789 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331 978.00 | 2 331 978.00 | | 2 331 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 256 968.00 | 14 256 968.00 | | 14 256 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008 759.00 | 2 008 759.00 | | 2 008 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 442 112.00 | 76 926 774.00 | 530 039.00 | 77 442 112.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 597 281.00 | 109 597 281.00 | | 109 597 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 981.00 | 2 098.00 | | 1 981.00 |