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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 976.00 | 23 002.00 | 1 974.00 | 24 976.00 |
AP Constructions | 129 846.00 | 40 107.00 | 89 738.00 | 129 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 645.00 | 2 383 037.00 | 114 607.00 | 2 497 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 288.00 | 120 475.00 | 30 813.00 | 151 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 557.00 | 2 566 623.00 | 292 934.00 | 2 859 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 629.00 | | 365 629.00 | 365 629.00 |
BN En cours de production de biens | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 784.00 | | 214 784.00 | 214 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 306.00 | 310.00 | 551 995.00 | 552 306.00 |
BZ Autres créances | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
CF Disponibilités | 410 794.00 | | 410 794.00 | 410 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 569.00 | 310.00 | 1 679 258.00 | 1 679 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 126.00 | 2 566 933.00 | 1 972 192.00 | 4 539 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
DG Autres réserves | 835 958.00 | 978 214.00 | | 835 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 131.00 | 257 743.00 | | 142 131.00 |
DK Provisions réglementées | 29 035.00 | 46 288.00 | | 29 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 909.00 | 1 502 031.00 | | 1 226 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 417.00 | 80 736.00 | | 218 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 197.00 | 203 840.00 | | 253 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 492.00 | 304 245.00 | | 273 492.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 282.00 | 588 822.00 | | 745 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 192.00 | 2 090 854.00 | | 1 972 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 913.00 | 588 822.00 | | 571 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 642.00 | | 95 835.00 | 2 801 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 920.00 | | 2 859 557.00 | 37 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 920.00 | | 2 778 780.00 | 37 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 477.00 | | 2 500.00 | 22 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 365.00 | | 93 335.00 | 2 723 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 798.00 | 65 825.00 | | 2 500 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 477.00 | 525.00 | | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 321.00 | 65 299.00 | | 2 478 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 288.00 | 7 939.00 | 25 192.00 | 46 288.00 |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 599.00 | 7 939.00 | 25 192.00 | 46 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 939.00 | 25 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 198.00 | 253 198.00 | | 253 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 119.00 | 140 119.00 | | 140 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
UX Autres créances clients | 551 935.00 | 551 935.00 | | 551 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VC Groupe et associés | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 072.00 | 44 703.00 | 173 369.00 | 218 072.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 092.00 | 627 292.00 | 55 800.00 | 683 092.00 |
VW T.V.A. | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 283.00 | 571 914.00 | 173 369.00 | 745 283.00 |