| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 961.00 | 118 328.00 | 75 633.00 | 193 961.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 013.00 | 538 362.00 | 128 651.00 | 667 013.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 631.00 | 656 690.00 | 714 941.00 | 1 371 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 664.00 | 47 170.00 | 1 310 494.00 | 1 357 664.00 |
BZ Autres créances | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CF Disponibilités | 2 468 386.00 | | 2 468 386.00 | 2 468 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 403.00 | 47 170.00 | 3 828 233.00 | 3 875 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 034.00 | 703 860.00 | 4 543 174.00 | 5 247 034.00 |
CU Autres participations | 497 767.00 | | 497 767.00 | 497 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 399.00 | 791 654.00 | | 750 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 235.00 | 203 755.00 | | 890 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 834.00 | 1 272 609.00 | | 1 917 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 260 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 260 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 160.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 464.00 | 202 660.00 | | 244 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 538.00 | 127 843.00 | | 201 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 183.00 | 263 602.00 | | 461 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 1 718 052.00 | 971 811.00 | | 1 718 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 340.00 | 1 569 435.00 | | 2 625 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 174.00 | 3 102 045.00 | | 4 543 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 110.00 | 751 321.00 | 4 070 431.00 | 3 319 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 110.00 | 751 321.00 | 4 070 431.00 | 3 319 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 161 269.00 | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 570.00 | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 000.00 | 42 760.00 | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 869.00 | 204 599.00 | | 512 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 543.00 | 166 899.00 | | 249 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 049.00 | 570.00 | | 9 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 591.00 | 167 469.00 | | 258 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 278.00 | 37 129.00 | | 254 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 306.00 | 49 085.00 | | 108 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 095.00 | 87 761.00 | | 215 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 930.00 | 3 822 884.00 | | 5 358 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 695.00 | 3 619 129.00 | | 4 468 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 235.00 | 203 755.00 | | 890 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 193.00 | 464 657.00 | | 1 043 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 510 657.00 | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 219.00 | 1 371 631.00 | | 136 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 200.00 | 193 961.00 | | 111 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 519.00 | 667 013.00 | | 23 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 561.00 | 45 600.00 | | 259 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 311.00 | 9 221.00 | | 681 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 321.00 | 409 836.00 | | 102 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 161.00 | 133 199.00 | 125 670.00 | 649 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 176.00 | 76 352.00 | 111 200.00 | 153 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 986.00 | 56 847.00 | 14 470.00 | 495 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 757.00 | | 2 587.00 | 49 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 757.00 | | 2 587.00 | 49 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 757.00 | | 262 587.00 | 309 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 538.00 | 201 538.00 | | 201 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 010.00 | 169 010.00 | | 169 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 529.00 | 131 529.00 | | 131 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718 052.00 | 1 718 052.00 | | 1 718 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 915.00 | 1 282 915.00 | | 1 282 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 022.00 | 1 327 383.00 | 87 639.00 | 1 415 022.00 |
VW T.V.A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 875.00 | 2 380 875.00 | | 2 380 875.00 |