| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AN Terrains | 1 084 830.00 | | 1 084 830.00 | 1 084 830.00 |
AP Constructions | 29 720 772.00 | 20 135 901.00 | 9 584 871.00 | 29 720 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 587.00 | 779 210.00 | 2 262 377.00 | 3 041 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 365 661.00 | 20 925 131.00 | 13 440 530.00 | 34 365 661.00 |
BN En cours de production de biens | 202 321.00 | | 202 321.00 | 202 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 361.00 | | 143 361.00 | 143 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 470.00 | 138 142.00 | 635 328.00 | 773 470.00 |
BZ Autres créances | 693 813.00 | | 693 813.00 | 693 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 904 229.00 | 12 353.00 | 6 891 876.00 | 6 904 229.00 |
CF Disponibilités | 4 706 191.00 | | 4 706 191.00 | 4 706 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | -68 648.00 | | -68 648.00 | -68 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 354 738.00 | 150 495.00 | 13 204 243.00 | 13 354 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 720 399.00 | 21 075 626.00 | 26 644 773.00 | 47 720 399.00 |
CU Autres participations | 370 828.00 | | 370 828.00 | 370 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
DG Autres réserves | 14 645 951.00 | | | 14 645 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 480.00 | | | 189 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 218 709.00 | | | 1 218 709.00 |
DK Provisions réglementées | 238 011.00 | | | 238 011.00 |
DL TOTAL (I) | 17 300 760.00 | | | 17 300 760.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 933 313.00 | | | 5 933 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 229.00 | | | 463 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 687.00 | | | 596 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
EA Autres dettes | 2 009 714.00 | | | 2 009 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 173 513.00 | | | 9 173 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 644 773.00 | | | 26 644 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 481 307.00 | | 3 481 307.00 | 3 481 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 307.00 | | 3 481 307.00 | 3 481 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 281 176.00 | | | 2 281 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281 176.00 | | | 2 281 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 055 472.00 | | | 2 055 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055 472.00 | | | 2 055 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 703.00 | | | 225 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 682.00 | | | 5 940 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 203.00 | | | 5 751 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 480.00 | | | 189 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 704 697.00 | | 1 972 554.00 | 36 704 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 092 481.00 | 3 219 109.00 | 34 365 661.00 | 1 092 481.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 481.00 | 3 219 109.00 | 33 984 734.00 | 1 092 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 323 770.00 | | 1 972 554.00 | 36 323 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 907.00 | | | 370 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 069 385.00 | 1 067 638.00 | 1 177 296.00 | 21 069 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 367.00 | 653.00 | | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 060 018.00 | 1 066 985.00 | 1 177 296.00 | 21 060 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 011.00 | | | 238 011.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 145 500.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 920.00 | 43 720.00 | 29 498.00 | 123 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 920.00 | 56 073.00 | 29 498.00 | 123 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 931.00 | 201 573.00 | 29 498.00 | 386 931.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 408.00 | 386 408.00 | | 386 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 774.00 | 681 774.00 | | 681 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043 769.00 | 2 043 769.00 | | 2 043 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 773 470.00 | 773 470.00 | | 773 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 695.00 | 203 695.00 | | 203 695.00 |
VB T. V. A. | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 010 134.00 | 773 010.00 | 2 767 916.00 | 6 010 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831 878.00 | | | 1 831 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VP Divers | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 330.00 | 547 330.00 | | 547 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | -68 648.00 | -68 648.00 | | -68 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 409.00 | 1 602 330.00 | 79.00 | 1 602 409.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 133 757.00 | 3 896 633.00 | 2 767 916.00 | 9 133 757.00 |