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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 851.00 | 25 348.00 | 18 503.00 | 43 851.00 |
AP Constructions | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 950.00 | 202 775.00 | 23 175.00 | 225 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CF Disponibilités | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 239.00 | 202 775.00 | 83 464.00 | 286 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 4 605.00 | 3 943.00 | | 4 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 965.00 | 15 662.00 | | 15 965.00 |
DL TOTAL (I) | 56 368.00 | 55 404.00 | | 56 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 1 383.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 4 536.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 533.00 | 4 029.00 | | 20 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 096.00 | 9 948.00 | | 27 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 464.00 | 65 352.00 | | 83 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 096.00 | 9 940.00 | | 27 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
FG Production vendue services | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 992.00 | 21 256.00 | | 23 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028.00 | 5 594.00 | | 8 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 965.00 | 15 662.00 | | 15 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 950.00 | | | 225 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 278.00 | | | 221 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 063.00 | 414.00 | | 203 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 063.00 | 414.00 | | 203 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |