| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
AH Fonds commercial | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
AP Constructions | | 987.00 | -987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 394.00 | 76 859.00 | 9 535.00 | 86 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 261.00 | 99 876.00 | 14 384.00 | 114 261.00 |
BT Marchandises | 177 302.00 | | 177 302.00 | 177 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 004.00 | 7 467.00 | 100 537.00 | 108 004.00 |
BZ Autres créances | 87 676.00 | | 87 676.00 | 87 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 407 590.00 | | 407 590.00 | 407 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 200.00 | 7 467.00 | 777 733.00 | 785 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 461.00 | 107 343.00 | 792 118.00 | 899 461.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 2 614.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 334 101.00 | 309 129.00 | | 334 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 084.00 | 76 169.00 | | 68 084.00 |
DL TOTAL (I) | 444 108.00 | 426 024.00 | | 444 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 595.00 | 173 109.00 | | 177 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 496.00 | 184 274.00 | | 167 496.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 2 524.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 010.00 | 359 907.00 | | 348 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 118.00 | 785 932.00 | | 792 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 010.00 | 359 817.00 | | 348 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 131.00 | 1 601.00 | 1 536 732.00 | 1 535 131.00 |
FG Production vendue services | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 367.00 | 1 601.00 | 1 536 968.00 | 1 535 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 13 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 936.00 | 47 799.00 | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 165.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 165.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -165.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 349.00 | 23 047.00 | | 18 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 031.00 | 1 533 482.00 | | 1 586 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 947.00 | 1 457 313.00 | | 1 517 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 084.00 | 76 169.00 | | 68 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 261.00 | | | 114 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 659.00 | 8 217.00 | | 91 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 579.00 | 8 217.00 | | 71 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 278.00 | 7 467.00 | 11 275.00 | 11 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 278.00 | 7 467.00 | 11 278.00 | 11 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 278.00 | 7 467.00 | 11 278.00 | 11 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 467.00 | 11 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 595.00 | 177 595.00 | | 177 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 289.00 | 80 289.00 | | 80 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 512.00 | 198 512.00 | | 198 512.00 |
VW T.V.A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 010.00 | 348 010.00 | | 348 010.00 |