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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 931.00 | 10 291.00 | 2 640.00 | 12 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 68 456.00 | 44 649.00 | 23 807.00 | 68 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 884.00 | 8 793.00 | 2 092.00 | 10 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 502.00 | 93 344.00 | 29 159.00 | 122 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 287.00 | 157 076.00 | 62 211.00 | 219 287.00 |
BT Marchandises | 277 792.00 | | 277 792.00 | 277 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 536.00 | 15 584.00 | 272 952.00 | 288 536.00 |
BZ Autres créances | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CF Disponibilités | 143 817.00 | | 143 817.00 | 143 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 342.00 | 15 584.00 | 699 758.00 | 715 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 629.00 | 172 660.00 | 761 969.00 | 934 629.00 |
CU Autres participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 9 010.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 359 186.00 | 340 497.00 | | 359 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 247.00 | 69 679.00 | | 70 247.00 |
DL TOTAL (I) | 480 347.00 | 420 100.00 | | 480 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 107.00 | 53 794.00 | | 76 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 676.00 | 8 176.00 | | 11 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 583.00 | 155 072.00 | | 173 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 127.00 | 14 766.00 | | 20 127.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 102.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 622.00 | 231 911.00 | | 281 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 969.00 | 652 011.00 | | 761 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 726.00 | 231 911.00 | | 224 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 356.00 | | 64 985.00 | 154 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 219 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 618.00 | | 3 600.00 | 11 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 829.00 | | 61 385.00 | 141 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 969.00 | 9 107.00 | | 147 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | 960.00 | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 638.00 | 8 147.00 | | 138 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 813.00 | 1 770.00 | | 13 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 813.00 | 1 770.00 | | 13 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 813.00 | 1 770.00 | | 13 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 583.00 | 173 583.00 | | 173 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 269 835.00 | 269 835.00 | | 269 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 107.00 | 19 212.00 | 56 896.00 | 76 107.00 |
VI Groupe et associés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 785.00 | 293 733.00 | 51.00 | 293 785.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 622.00 | 224 726.00 | 56 896.00 | 281 622.00 |