| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 437.00 | 862 253.00 | 37 185.00 | 899 437.00 |
AH Fonds commercial | 4 178 839.00 | 4 172 741.00 | 6 098.00 | 4 178 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 424.00 | 172 741.00 | 89 683.00 | 262 424.00 |
AN Terrains | 1 108 823.00 | 727 060.00 | 381 763.00 | 1 108 823.00 |
AP Constructions | 8 875 622.00 | 6 378 903.00 | 2 496 719.00 | 8 875 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 844 738.00 | 11 382 006.00 | 1 462 732.00 | 12 844 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714 707.00 | 3 135 529.00 | 579 178.00 | 3 714 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 077.00 | | 143 077.00 | 143 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 061 468.00 | 26 831 233.00 | 5 230 235.00 | 32 061 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181 017.00 | 110 580.00 | 4 070 437.00 | 4 181 017.00 |
BT Marchandises | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 370.00 | 60 843.00 | 1 545 527.00 | 1 606 370.00 |
BZ Autres créances | 656 447.00 | | 656 447.00 | 656 447.00 |
CF Disponibilités | 2 942 233.00 | | 2 942 233.00 | 2 942 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 231.00 | | 247 231.00 | 247 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 664 266.00 | 171 423.00 | 9 492 842.00 | 9 664 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 725 733.00 | 27 002 656.00 | 14 723 077.00 | 41 725 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 896.00 | 554 270.00 | | 363 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | 309 626.00 | | 15 765.00 |
DK Provisions réglementées | 303 668.00 | 331 769.00 | | 303 668.00 |
DL TOTAL (I) | 8 783 329.00 | 9 295 665.00 | | 8 783 329.00 |
DP Provisions pour risques | 780 718.00 | 728 643.00 | | 780 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 718.00 | 728 643.00 | | 780 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 289.00 | 603 486.00 | | 1 355 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 198.00 | 54 723.00 | | 56 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 055.00 | 3 413 067.00 | | 2 580 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 184.00 | 1 200 949.00 | | 1 101 184.00 |
EA Autres dettes | 60 615.00 | 188 402.00 | | 60 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 689.00 | 5 788.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 030.00 | 5 466 414.00 | | 5 159 030.00 |
ED (V) | | 5 142.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 723 077.00 | 15 495 864.00 | | 14 723 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 283 338.00 | 6 448 064.00 | 18 731 402.00 | 12 283 338.00 |
FG Production vendue services | 116 740.00 | 20 474.00 | 137 215.00 | 116 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 400 079.00 | 6 468 538.00 | 18 868 617.00 | 12 400 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 386 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 543 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 832 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 163 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 817.00 | 9 157.00 | | 5 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | 55 700.00 | | 29 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 592.00 | 13 151.00 | | 303 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 309.00 | 78 008.00 | | 339 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 350.00 | 188 073.00 | | -13 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 731.00 | 40 354.00 | | 14 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 269.00 | 21 205.00 | | 357 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 651.00 | 249 633.00 | | 358 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 341.00 | -171 625.00 | | -19 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 784.00 | 184 778.00 | | 169 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 737 889.00 | 23 034 199.00 | | 19 737 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 722 124.00 | 22 724 573.00 | | 19 722 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 765.00 | 309 626.00 | | 15 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 579 374.00 | | 784 945.00 | 31 579 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 851.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -103 055.00 | 47 932.00 | 5 340 701.00 | -103 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 055.00 | 250 718.00 | 26 686 966.00 | 103 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281 728.00 | | 3 850.00 | 5 281 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 276 542.00 | | 764 198.00 | 26 276 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 104.00 | | 16 896.00 | 21 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 542 727.00 | 1 572 425.00 | 283 919.00 | 25 542 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757 364.00 | 497 777.00 | 47 406.00 | 4 757 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785 363.00 | 1 074 649.00 | 236 513.00 | 20 785 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 331 769.00 | 23 578.00 | 51 679.00 | 331 769.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 643.00 | 450 936.00 | 398 860.00 | 728 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 470.00 | 110 580.00 | 105 470.00 | 105 470.00 |
6T Sur comptes clients | 68 250.00 | 10 968.00 | 18 375.00 | 68 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 720.00 | 121 548.00 | 123 845.00 | 173 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 132.00 | 596 062.00 | 574 384.00 | 1 234 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 793.00 | 270 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 269.00 | 303 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 055.00 | 2 580 055.00 | | 2 580 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 527.00 | 393 527.00 | | 393 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 899.00 | 434 899.00 | | 434 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 620.00 | 1 503 620.00 | | 1 503 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
VB T. V. A. | 518 255.00 | 518 255.00 | | 518 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 289.00 | 1 064 182.00 | 289 144.00 | 1 355 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 399.00 | | | 248 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VP Divers | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 619.00 | 243 619.00 | | 243 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 231.00 | 247 231.00 | | 247 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 849.00 | 2 543 849.00 | | 2 543 849.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 831.00 | 4 811 724.00 | 289 144.00 | 5 102 831.00 |