| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 956.00 | 239 792.00 | 164.00 | 239 956.00 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | 16 500.00 | 180 000.00 | 196 500.00 |
AN Terrains | 222 566.00 | | 222 566.00 | 222 566.00 |
AP Constructions | 4 042 275.00 | 3 114 217.00 | 928 058.00 | 4 042 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 456.00 | 1 504 753.00 | 143 703.00 | 1 648 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 953.00 | 2 021 346.00 | 116 606.00 | 2 137 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 511 932.00 | 6 896 609.00 | 1 615 323.00 | 8 511 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 625.00 | | 542 625.00 | 542 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 073 449.00 | 1 465.00 | 7 071 984.00 | 7 073 449.00 |
BZ Autres créances | 329 470.00 | | 329 470.00 | 329 470.00 |
CF Disponibilités | 1 835 997.00 | | 1 835 997.00 | 1 835 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 821 286.00 | 1 465.00 | 9 819 821.00 | 9 821 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 333 218.00 | 6 898 074.00 | 11 435 144.00 | 18 333 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 650.00 | | | 1 176 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 997.00 | | | 207 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 665.00 | | | 117 665.00 |
DH Report à nouveau | 831 868.00 | | | 831 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 174.00 | | | 266 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 353.00 | | | 2 600 353.00 |
DP Provisions pour risques | 433 475.00 | | | 433 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 825.00 | | | 480 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 071.00 | | | 381 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 387.00 | | | 227 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 509.00 | | | 1 997 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 797.00 | | | 2 314 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
EA Autres dettes | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 259 182.00 | | | 3 259 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 353 966.00 | | | 8 353 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 435 144.00 | | | 11 435 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 297 186.00 | | | 8 297 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
FD Production vendue biens | 105 693.00 | | 105 693.00 | 105 693.00 |
FG Production vendue services | 22 582 857.00 | | 22 582 857.00 | 22 582 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 695 761.00 | | 22 695 761.00 | 22 695 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 094 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 185 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 596 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 565.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 830 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474.00 | | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 117 923.00 | | | 23 117 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 851 750.00 | | | 22 851 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 174.00 | | | 266 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 445 187.00 | | 204 257.00 | 8 445 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 513.00 | 8 511 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 513.00 | 8 051 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 456.00 | | 5 000.00 | 431 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 989 506.00 | | 199 257.00 | 7 989 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 713 057.00 | 318 575.00 | 135 023.00 | 6 713 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 456.00 | 4 836.00 | | 251 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461 601.00 | 313 740.00 | 135 023.00 | 6 461 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 515.00 | 243 565.00 | 345 255.00 | 582 515.00 |
6T Sur comptes clients | 4 979.00 | -3 115.00 | 399.00 | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 979.00 | -3 115.00 | 399.00 | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 493.00 | 240 450.00 | 345 653.00 | 587 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 509.00 | 1 997 509.00 | | 1 997 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 572.00 | 252 572.00 | | 252 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 224.00 | 488 224.00 | | 488 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 285.00 | 324 285.00 | | 324 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 259 182.00 | 3 259 182.00 | | 3 259 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
UX Autres créances clients | 7 073 449.00 | 7 073 449.00 | | 7 073 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 071.00 | 381 071.00 | | 381 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 888.00 | 7 466 888.00 | | 7 466 888.00 |
VW T.V.A. | 1 497 965.00 | 1 497 965.00 | | 1 497 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 353 966.00 | 8 297 186.00 | 56 779.00 | 8 353 966.00 |