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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 840.00 | | 149 840.00 | 149 840.00 |
AP Constructions | 1 348 557.00 | 208 732.00 | 1 139 825.00 | 1 348 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 585.00 | 403 432.00 | 813 152.00 | 1 216 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 237.00 | 171 236.00 | 1.00 | 171 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 883.00 | 809 472.00 | 2 113 412.00 | 2 922 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 1 094 348.00 | 407 635.00 | 686 713.00 | 1 094 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 467 334.00 | 10 512.00 | 2 456 822.00 | 2 467 334.00 |
CF Disponibilités | 277 717.00 | | 277 717.00 | 277 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 378.00 | 668 147.00 | 3 426 231.00 | 4 094 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 262.00 | 1 477 619.00 | 5 539 643.00 | 7 017 262.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | 25 000.00 | 9 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 4 959 935.00 | 5 277 783.00 | | 4 959 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 886.00 | -317 848.00 | | -347 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 809.00 | 5 181 695.00 | | 4 833 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 161.00 | 641 663.00 | | 627 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 5 097.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 5 095.00 | | 17 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086.00 | 13 658.00 | | 5 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 905.00 | 174 400.00 | | 53 905.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 834.00 | 839 912.00 | | 705 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 643.00 | 6 021 607.00 | | 5 539 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 209.00 | 839 912.00 | | 602 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 3 500.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 9 500.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 80.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 6 023.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 3 477.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 169.00 | 339 253.00 | | 59 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 055.00 | 657 101.00 | | 407 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 886.00 | -317 848.00 | | -347 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 966.00 | | 598 918.00 | 2 323 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 887 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 373.00 | | 598 918.00 | 2 288 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 919.00 | 114 317.00 | | 498 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 919.00 | 114 317.00 | | 498 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
6T Sur comptes clients | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407 635.00 | 10 512.00 | | 407 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 871.00 | 10 512.00 | | 853 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 871.00 | 10 512.00 | | 853 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 407 823.00 | 407 823.00 | | 407 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 161.00 | 523 536.00 | 88 822.00 | 627 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 760.00 | 685 760.00 | | 685 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 328.00 | 1 349 328.00 | | 1 349 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 834.00 | 602 209.00 | 88 822.00 | 705 834.00 |