| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 499.00 | 56 406.00 | 9 093.00 | 65 499.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | 203 238.00 | | 203 238.00 | 203 238.00 |
AP Constructions | 57 584.00 | 33 998.00 | 23 586.00 | 57 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 544.00 | 459 846.00 | 21 698.00 | 481 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 463.00 | 489 875.00 | 119 588.00 | 609 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 539.00 | 1 040 126.00 | 411 413.00 | 1 451 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 171.00 | | 634 171.00 | 634 171.00 |
BN En cours de production de biens | 733 838.00 | | 733 838.00 | 733 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 451.00 | 16 567.00 | 3 162 883.00 | 3 179 451.00 |
BZ Autres créances | 333 737.00 | | 333 737.00 | 333 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 911 806.00 | | 911 806.00 | 911 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 713.00 | 16 567.00 | 5 824 146.00 | 5 840 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 252.00 | 1 056 693.00 | 6 235 559.00 | 7 292 252.00 |
CU Autres participations | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 960.00 | | | 760 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 405.00 | | | 400 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 617.00 | | | 1 288 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 483.00 | | | 1 079 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 049.00 | | | 758 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 024.00 | | | 2 082 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 896.00 | | | 717 896.00 |
EA Autres dettes | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 897.00 | | | 201 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 942.00 | | | 4 911 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 559.00 | | | 6 235 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 680.00 | | | 4 029 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 049.00 | | | 758 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 092 178.00 | | 10 092 178.00 | 10 092 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 092 178.00 | | 10 092 178.00 | 10 092 178.00 |
FM Production stockée | | | 270 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 528 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 468 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 707.00 | |
GE Autres charges | | | 11 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 527 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 661 563.00 | | | 10 661 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 311.00 | | | 10 614 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 083.00 | | 101 772.00 | 1 548 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 274.00 | 29 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 317.00 | 1 451 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 819.00 | 69 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 224.00 | 1 351 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 728.00 | | 9 859.00 | 102 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 049.00 | | 73 004.00 | 1 403 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 307.00 | | 18 909.00 | 42 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 496.00 | 79 707.00 | 134 078.00 | 1 094 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 502.00 | 3 724.00 | 42 819.00 | 95 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 995.00 | 75 984.00 | 91 259.00 | 998 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 024.00 | 2 082 024.00 | | 2 082 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 210.00 | 197 210.00 | | 197 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 897.00 | 201 897.00 | | 201 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 161 600.00 | 3 161 600.00 | | 3 161 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VB T. V. A. | 233 800.00 | 233 800.00 | | 233 800.00 |
VC Groupe et associés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 483.00 | 197 957.00 | 881 526.00 | 1 079 483.00 |
VI Groupe et associés | 758 049.00 | 758 049.00 | | 758 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 505.00 | 3 544 946.00 | 20 559.00 | 3 565 505.00 |
VW T.V.A. | 475 651.00 | 475 651.00 | | 475 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 206.00 | 4 029 680.00 | 881 526.00 | 4 911 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
ST Autres comptes | 1 199 609.00 | | | 1 199 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 272 892.00 | | | 1 272 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 840.00 | | | 188 840.00 |
YT Sous‐traitance | 684 883.00 | | | 684 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 694.00 | | | 77 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 828 509.00 | | | 1 828 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254 554.00 | | | 1 254 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 243 618.00 | | | 3 243 618.00 |