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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 323 127.00 | 317 124.00 | 6 003.00 | 323 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 257.00 | 474 385.00 | 87 871.00 | 562 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 870.00 | 165 087.00 | 30 782.00 | 195 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 167.00 | | 260 167.00 | 260 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 173.00 | 958 917.00 | 410 255.00 | 1 369 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 528.00 | 1 684.00 | 36 844.00 | 38 528.00 |
BP En cours de production de services | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BT Marchandises | 64 158.00 | 6 275.00 | 57 883.00 | 64 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 193.00 | 23 557.00 | 403 635.00 | 427 193.00 |
BZ Autres créances | 202 361.00 | | 202 361.00 | 202 361.00 |
CF Disponibilités | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 696.00 | 31 516.00 | 810 180.00 | 841 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 869.00 | 990 434.00 | 1 220 435.00 | 2 210 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 221.00 | | | 113 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 170 417.00 | | | 1 170 417.00 |
DH Report à nouveau | -518 578.00 | | | -518 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 217.00 | | | -237 217.00 |
DL TOTAL (I) | 516 922.00 | | | 516 922.00 |
DP Provisions pour risques | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 680.00 | | | 533 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 347.00 | | | 144 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 341.00 | | | 680 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 435.00 | | | 1 220 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 028.00 | | | 678 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 254.00 | | 450 254.00 | 450 254.00 |
FD Production vendue biens | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
FG Production vendue services | 1 437 212.00 | | 1 437 212.00 | 1 437 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 837.00 | | 1 889 837.00 | 1 889 837.00 |
FM Production stockée | | | -4 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 172.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 507.00 | | | -19 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 716.00 | | | 1 898 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 934.00 | | | 2 135 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 217.00 | | | -237 217.00 |