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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AP Constructions | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 138.00 | 39 762.00 | 38 377.00 | 78 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 660.00 | 99 884.00 | 81 776.00 | 181 660.00 |
BT Marchandises | 144 069.00 | | 144 069.00 | 144 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 968.00 | | 57 968.00 | 57 968.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 857.00 | | 279 857.00 | 279 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 517.00 | 99 884.00 | 361 633.00 | 461 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 50 875.00 | 42 957.00 | | 50 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 919.00 | 7 918.00 | | 6 919.00 |
DL TOTAL (I) | 109 494.00 | 102 575.00 | | 109 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 892.00 | 144 347.00 | | 121 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 677.00 | 16 689.00 | | 20 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 131.00 | 99 533.00 | | 84 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 564.00 | 21 181.00 | | 24 564.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 261.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 139.00 | 282 011.00 | | 252 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 633.00 | 384 587.00 | | 361 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 890.00 | 160 647.00 | | 161 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 345.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 373.00 | | 608 373.00 | 608 373.00 |
FG Production vendue services | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 433.00 | | 609 433.00 | 609 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 11 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 887.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 893.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | 1 100.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 1 530.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | 1 530.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 045.00 | 585 719.00 | | 610 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 127.00 | 577 802.00 | | 603 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 919.00 | 7 918.00 | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 702.00 | 4 182.00 | | 95 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 702.00 | 4 182.00 | | 95 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 524.00 | 31 275.00 | 90 249.00 | 121 524.00 |
VI Groupe et associés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 234.00 | 70 958.00 | 1 276.00 | 72 234.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 139.00 | 161 890.00 | 90 249.00 | 252 139.00 |