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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 378.00 | 2 638.00 | 3 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
AP Constructions | 5 819 295.00 | 3 612 615.00 | 2 206 680.00 | 5 819 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 567.00 | 1 062 048.00 | 223 519.00 | 1 285 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 323.00 | 297 998.00 | 48 324.00 | 346 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BF Prêts | 214 922.00 | | 214 922.00 | 214 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 740.00 | | 137 740.00 | 137 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 888 970.00 | 5 031 856.00 | 2 857 113.00 | 7 888 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 382.00 | 54 646.00 | 784 737.00 | 839 382.00 |
BZ Autres créances | 17 362 955.00 | | 17 362 955.00 | 17 362 955.00 |
CF Disponibilités | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 309 382.00 | 54 646.00 | 18 254 736.00 | 18 309 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 198 351.00 | 5 086 502.00 | 21 111 849.00 | 26 198 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 600.00 | 305 600.00 | | 305 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | 11 166 605.00 | 10 737 565.00 | | 11 166 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 319.00 | 429 040.00 | | 1 057 319.00 |
DL TOTAL (I) | 12 560 372.00 | 11 503 053.00 | | 12 560 372.00 |
DP Provisions pour risques | 112 888.00 | 115 271.00 | | 112 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 888.00 | 115 271.00 | | 112 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 652.00 | 380 593.00 | | 503 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 592.00 | 1 288 491.00 | | 1 402 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 478.00 | 8 903.00 | | 5 478.00 |
EA Autres dettes | 6 504 232.00 | 5 663 653.00 | | 6 504 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 590.00 | 7 396 401.00 | | 8 438 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 111 849.00 | 19 014 725.00 | | 21 111 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 595 240.00 | | 11 595 240.00 | 11 595 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 595 240.00 | | 11 595 240.00 | 11 595 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 773 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 613 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 289 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 532.00 | 82 435.00 | | 110 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 436.00 | 82 435.00 | | 118 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 532.00 | 82 435.00 | | 110 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 782.00 | 91 589.00 | | 111 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 654.00 | -9 154.00 | | 6 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 151.00 | 202 401.00 | | 435 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 230 027.00 | 11 954 164.00 | | 13 230 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 172 708.00 | 11 525 124.00 | | 12 172 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 319.00 | 429 040.00 | | 1 057 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 439 392.00 | | 570 944.00 | 7 439 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 834.00 | 110 532.00 | 7 888 970.00 | 10 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | 110 532.00 | 7 474 475.00 | 10 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 046 367.00 | | 549 473.00 | 7 046 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 191.00 | | 21 471.00 | 331 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822 096.00 | 209 761.00 | | 4 822 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 894.00 | 302.00 | | 58 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763 202.00 | 209 460.00 | | 4 763 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 271.00 | | 2 383.00 | 115 271.00 |
6T Sur comptes clients | 44 434.00 | 36 438.00 | 26 227.00 | 44 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 338.00 | 36 438.00 | 34 131.00 | 52 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 610.00 | 36 438.00 | 36 514.00 | 167 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 438.00 | |