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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
AH Fonds commercial | 140 490.00 | | 140 490.00 | 140 490.00 |
AP Constructions | 58 854.00 | 58 306.00 | 548.00 | 58 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 546.00 | 136 655.00 | 7 891.00 | 144 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 183.00 | 134 514.00 | 77 670.00 | 212 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 835.00 | 345 846.00 | 337 990.00 | 683 835.00 |
BT Marchandises | 1 383 734.00 | 50 946.00 | 1 332 789.00 | 1 383 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 801.00 | 293 894.00 | 1 692 906.00 | 1 986 801.00 |
BZ Autres créances | 103 809.00 | | 103 809.00 | 103 809.00 |
CF Disponibilités | 1 057 575.00 | | 1 057 575.00 | 1 057 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 557.00 | 344 840.00 | 4 199 717.00 | 4 544 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 392.00 | 690 685.00 | 4 537 706.00 | 5 228 392.00 |
CU Autres participations | 105 718.00 | | 105 718.00 | 105 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
DG Autres réserves | 2 381 500.00 | | | 2 381 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 427.00 | | | 2 871 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 347.00 | | | 640 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 779.00 | | | 597 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 641.00 | | | 199 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
EA Autres dettes | 158 693.00 | | | 158 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 279.00 | | | 1 666 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 706.00 | | | 4 537 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 277.00 | | | 1 647 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 973 637.00 | | 5 973 637.00 | 5 973 637.00 |
FG Production vendue services | 195 064.00 | | 195 064.00 | 195 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 701.00 | | 6 168 701.00 | 6 168 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 109 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 926.00 | | | 6 358 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 903.00 | | | 6 257 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 141.00 | 31 705.00 | | 314 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 769.00 | 31 705.00 | | 297 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 301.00 | 50 946.00 | 18 301.00 | 18 301.00 |
6T Sur comptes clients | 282 633.00 | 123 085.00 | 111 824.00 | 282 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 934.00 | 174 031.00 | 130 125.00 | 300 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 934.00 | 174 031.00 | 130 125.00 | 300 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 347.00 | 640 347.00 | | 640 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 779.00 | 597 779.00 | | 597 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 641.00 | 199 641.00 | | 199 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 693.00 | 158 693.00 | | 158 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 157.00 | 28 154.00 | 19 003.00 | 47 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103 248.00 | 2 103 248.00 | | 2 103 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 921.00 | 2 103 248.00 | 5 673.00 | 2 108 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 279.00 | 1 647 277.00 | 19 003.00 | 1 666 279.00 |