| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 201.00 | 144 545.00 | 31 655.00 | 176 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 313.00 | 290 423.00 | 14 890.00 | 305 313.00 |
AN Terrains | 30 443 507.00 | | 30 443 507.00 | 30 443 507.00 |
AP Constructions | 345 615 157.00 | 115 898 550.00 | 229 716 607.00 | 345 615 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 411.00 | 424 342.00 | 166 069.00 | 590 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 670 411.00 | | 12 670 411.00 | 12 670 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562 448.00 | | 562 448.00 | 562 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 370 716.00 | 116 759 955.00 | 273 610 761.00 | 390 370 716.00 |
BN En cours de production de biens | 203 057.00 | | 203 057.00 | 203 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 613.00 | 7 200.00 | 477 413.00 | 484 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 146.00 | 1 183 742.00 | 1 876 404.00 | 3 060 146.00 |
BZ Autres créances | 6 200 208.00 | | 6 200 208.00 | 6 200 208.00 |
CF Disponibilités | 17 006 234.00 | | 17 006 234.00 | 17 006 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766 893.00 | | 766 893.00 | 766 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 721 150.00 | 1 190 942.00 | 26 530 208.00 | 27 721 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 091 867.00 | 117 950 897.00 | 300 140 970.00 | 418 091 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542 564.00 | | | 542 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 245 441.00 | | | 5 245 441.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857 560.00 | | | 2 857 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 756.00 | | | 285 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 877 026.00 | | | 26 877 026.00 |
DG Autres réserves | 1 736 748.00 | | | 1 736 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780 750.00 | | | 4 780 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 031 184.00 | | | 27 031 184.00 |
DL TOTAL (I) | 63 647 955.00 | | | 63 647 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 875 109.00 | | | 3 875 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 875 109.00 | | | 3 875 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 315 606.00 | | | 214 315 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816 524.00 | | | 12 816 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 392.00 | | | 1 419 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 831.00 | | | 1 598 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 799 960.00 | | | 1 799 960.00 |
EA Autres dettes | 464 864.00 | | | 464 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 617 907.00 | | | 232 617 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 140 970.00 | | | 300 140 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 927 278.00 | | | 13 927 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 631 079.00 | | 1 631 079.00 | 1 631 079.00 |
FG Production vendue services | 25 479 772.00 | | 25 479 771.00 | 25 479 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 110 851.00 | | 27 110 851.00 | 27 110 851.00 |
FM Production stockée | | | -858 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 727 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 068 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 781 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 869 389.00 | |
GE Autres charges | | | 140 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 455 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 613 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 464 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 995.00 | | | 233 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409 684.00 | | | 1 409 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 980.00 | | | 254 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 659.00 | | | 1 898 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 846.00 | | | 515 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 727.00 | | | 516 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381 932.00 | | | 1 381 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 095 756.00 | | | 31 095 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 315 006.00 | | | 26 315 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780 750.00 | | | 4 780 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 426 053.00 | | 35 807 049.00 | 375 426 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 567 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 764 363.00 | 1 098 023.00 | 390 370 716.00 | 19 764 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 582.00 | 481 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 764 363.00 | 1 092 431.00 | 389 321 580.00 | 19 764 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 253.00 | | 13 843.00 | 473 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 385 666.00 | | 35 792 708.00 | 374 385 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 134.00 | | 498.00 | 567 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 131 296.00 | 8 026 105.00 | 1 025 361.00 | 109 131 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 027.00 | 30 524.00 | 5 582.00 | 410 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 721 269.00 | 7 995 581.00 | 1 019 779.00 | 108 721 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 181 434.00 | 869 388.00 | 1 175 714.00 | 4 181 434.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 671 315.00 | 50 755.00 | 94 154.00 | 671 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 965.00 | 7 200.00 | 130 965.00 | 130 965.00 |
6T Sur comptes clients | 1 197 499.00 | 292 836.00 | 306 593.00 | 1 197 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 779.00 | 350 791.00 | 531 712.00 | 1 999 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 181 213.00 | 1 220 180.00 | 1 707 426.00 | 6 181 213.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220 180.00 | 1 452 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 254 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 816 524.00 | 513 968.00 | 1 828 101.00 | 12 816 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 392.00 | 1 419 376.00 | 15.00 | 1 419 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 923.00 | 167 923.00 | | 167 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 501.00 | 388 501.00 | | 388 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 799 960.00 | 1 582 622.00 | 217 339.00 | 1 799 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 208.00 | 551 208.00 | | 551 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | 564.00 | 4 309.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 275.00 | 2 029 509.00 | 1 766.00 | 2 031 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028 871.00 | | 1 028 871.00 | 1 028 871.00 |
VB T. V. A. | 387 007.00 | 345 806.00 | 41 200.00 | 387 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 315 606.00 | 8 705 584.00 | 30 284 836.00 | 214 315 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 105 541.00 | | | 11 105 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 108 834.00 | | | 8 108 834.00 |
VP Divers | 5 433 965.00 | 1 813 013.00 | 3 620 951.00 | 5 433 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 298.00 | 362 298.00 | | 362 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 893.00 | 214 240.00 | 552 653.00 | 766 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 032 119.00 | 4 782 370.00 | 5 249 749.00 | 10 032 119.00 |
VW T.V.A. | 983 296.00 | 422 599.00 | 560 697.00 | 983 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 617 907.00 | 13 927 278.00 | 32 890 988.00 | 232 617 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243 758.00 | | | 2 243 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
ST Autres comptes | 6 820 655.00 | | | 6 820 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
YT Sous‐traitance | 1 692 782.00 | | | 1 692 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243 758.00 | | | 2 243 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 321 039.00 | | | 1 321 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 598.00 | | | 241 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 781 402.00 | | | 8 781 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |