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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 038.00 | 147 951.00 | 25 087.00 | 173 038.00 |
AN Terrains | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
AP Constructions | 1 671 570.00 | 1 187 873.00 | 483 697.00 | 1 671 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 109 111.00 | 4 504 564.00 | 604 547.00 | 5 109 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 940.00 | 540 616.00 | 169 324.00 | 709 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 402.00 | | 103 402.00 | 103 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 848 574.00 | 6 456 004.00 | 1 392 570.00 | 7 848 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 596.00 | | 255 596.00 | 255 596.00 |
BN En cours de production de biens | 121 823.00 | | 121 823.00 | 121 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 700.00 | 169 883.00 | 713 817.00 | 883 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 192.00 | 1 038.00 | 992 154.00 | 993 192.00 |
BZ Autres créances | 408 619.00 | | 408 619.00 | 408 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 071.00 | | 280 071.00 | 280 071.00 |
CF Disponibilités | 149 618.00 | | 149 618.00 | 149 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 224.00 | 170 921.00 | 2 959 303.00 | 3 130 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188 860.00 | | 188 860.00 | 188 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 167 658.00 | 6 626 925.00 | 4 540 733.00 | 11 167 658.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DG Autres réserves | 1 396 625.00 | | | 1 396 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 176.00 | | | 131 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 241.00 | | | 1 913 241.00 |
DP Provisions pour risques | 188 860.00 | | | 188 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 860.00 | | | 268 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 503.00 | | | 738 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 894.00 | | | 956 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 372.00 | | | 273 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 861.00 | | | 389 861.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 630.00 | | | 2 358 630.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 733.00 | | | 4 540 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 900.00 | | | 1 901 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 763 386.00 | | 309 974.00 | 7 763 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 693.00 | 162 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 787.00 | 7 848 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 094.00 | 7 513 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 383.00 | | 23 655.00 | 149 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 410 799.00 | | 281 773.00 | 7 410 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 204.00 | | 4 546.00 | 203 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 003 867.00 | 377 137.00 | | 6 003 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 580.00 | 29 371.00 | | 118 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885 287.00 | 347 766.00 | | 5 885 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 627.00 | 268 860.00 | 228 627.00 | 228 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 675.00 | | 13 792.00 | 183 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 1 038.00 | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 676.00 | 76 038.00 | 13 792.00 | 183 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 303.00 | 344 898.00 | 242 419.00 | 412 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | 13 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 860.00 | 187 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 000.00 | 41 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 372.00 | 273 372.00 | | 273 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 674.00 | 203 674.00 | | 203 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 990 996.00 | 990 996.00 | | 990 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 139.00 | 280 409.00 | 431 946.00 | 737 139.00 |
VI Groupe et associés | 956 894.00 | 956 894.00 | | 956 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 344.00 | | | 299 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
VP Divers | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 283.00 | 1 436 915.00 | 11 368.00 | 1 448 283.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 630.00 | 1 901 900.00 | 431 946.00 | 2 358 630.00 |