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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 533.00 | 61 376.00 | 1 157.00 | 62 533.00 |
AH Fonds commercial | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
AP Constructions | 257 217.00 | 75 095.00 | 182 122.00 | 257 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 306.00 | 1 797 684.00 | 278 622.00 | 2 076 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 757.00 | 54 749.00 | 12 008.00 | 66 757.00 |
AX Avances et acomptes | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 538.00 | | 187 538.00 | 187 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BF Prêts | | 187 538.00 | -187 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 515 887.00 | 4 629 906.00 | 2 885 982.00 | 7 515 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 862.00 | | 363 862.00 | 363 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 004 546.00 | 724 281.00 | 3 280 265.00 | 4 004 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 245.00 | | 311 245.00 | 311 245.00 |
BZ Autres créances | 2 915 101.00 | | 2 915 101.00 | 2 915 101.00 |
CF Disponibilités | 1 777 735.00 | | 1 777 735.00 | 1 777 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 039.00 | | 143 039.00 | 143 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 515 528.00 | 724 281.00 | 8 791 247.00 | 9 515 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 031 415.00 | 5 354 187.00 | 11 677 228.00 | 17 031 415.00 |
CU Autres participations | 571 165.00 | 571 165.00 | | 571 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 071 680.00 | 1 879 250.00 | 2 192 430.00 | 4 071 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 519 574.00 | 519 574.00 | | 519 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480 426.00 | 480 426.00 | | 480 426.00 |
DG Autres réserves | 2 225 747.00 | 2 839 831.00 | | 2 225 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 900.00 | -614 084.00 | | -1 410 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 006.00 | 4 962 907.00 | | 3 552 006.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 59 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 59 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 034.00 | 2 833 505.00 | | 3 556 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 379.00 | 2 235 018.00 | | 1 517 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 957.00 | 865 289.00 | | 378 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 536.00 | 1 353 160.00 | | 1 023 536.00 |
EA Autres dettes | 1 620 318.00 | 258 791.00 | | 1 620 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 222.00 | 7 545 762.00 | | 8 096 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 677 228.00 | 12 567 668.00 | | 11 677 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 616 446.00 | | 4 616 446.00 | 4 616 446.00 |
FG Production vendue services | 290 258.00 | | 290 258.00 | 290 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 703.00 | | 4 906 703.00 | 4 906 703.00 |
FM Production stockée | | | -217 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | 13 788.00 | | 3 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 225 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | 1 247 851.00 | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 601.00 | 9 062.00 | | 582 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 601.00 | 633 011.00 | | 582 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 718.00 | 614 839.00 | | -578 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 932.00 | 9 782 111.00 | | 5 060 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471 833.00 | 10 396 195.00 | | 6 471 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410 900.00 | -614 084.00 | | -1 410 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 296 279.00 | | 426 192.00 | 10 296 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 388 215.00 | | 204 000.00 | 4 388 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 822 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206 584.00 | 7 515 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 520 535.00 | 4 071 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 407.00 | 63 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493 842.00 | 2 558 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 496.00 | | | 241 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830 031.00 | | 222 192.00 | 4 830 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 538.00 | | | 836 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077 369.00 | 983 569.00 | 3 192 784.00 | 6 077 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599 565.00 | 800 220.00 | 520 535.00 | 1 599 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 367.00 | 5 415.00 | 178 407.00 | 234 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243 437.00 | 177 934.00 | 2 493 842.00 | 4 243 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 190 587.00 | | | 190 587.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 29 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 724 281.00 | | | 724 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486 032.00 | | | 1 486 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 032.00 | 29 000.00 | 59 000.00 | 1 545 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 957.00 | 378 957.00 | | 378 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 153.00 | 180 153.00 | | 180 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 608.00 | 793 608.00 | | 793 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 318.00 | 1 620 318.00 | | 1 620 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 538.00 | | 187 538.00 | 187 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
UX Autres créances clients | 311 245.00 | 311 245.00 | | 311 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VC Groupe et associés | 2 656 202.00 | 2 656 202.00 | | 2 656 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 286.00 | 1 714 286.00 | | 1 714 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 748.00 | 374 044.00 | 1 467 704.00 | 1 841 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 379.00 | 1 517 379.00 | | 1 517 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 189.00 | | | 250 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 820.00 | 229 820.00 | | 229 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 039.00 | 143 039.00 | | 143 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 909.00 | 3 369 385.00 | 248 524.00 | 3 617 909.00 |
VW T.V.A. | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 222.00 | 6 628 518.00 | 1 467 704.00 | 8 096 222.00 |