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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 941.00 | 257 462.00 | 3 479.00 | 260 941.00 |
AP Constructions | 700 762.00 | 658 817.00 | 41 945.00 | 700 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 331 557.00 | 16 514 700.00 | 816 857.00 | 17 331 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 857.00 | 1 275 222.00 | 85 636.00 | 1 360 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 738.00 | | 121 738.00 | 121 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 777 930.00 | 18 706 201.00 | 1 071 730.00 | 19 777 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 513.00 | 23 692.00 | 246 821.00 | 270 513.00 |
BN En cours de production de biens | 711 780.00 | | 711 780.00 | 711 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 743 635.00 | | 743 635.00 | 743 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 306.00 | 2 269.00 | 1 022 037.00 | 1 024 306.00 |
BZ Autres créances | 136 408.00 | | 136 408.00 | 136 408.00 |
CF Disponibilités | 620 749.00 | | 620 749.00 | 620 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 019.00 | | 539 019.00 | 539 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 358.00 | 25 961.00 | 4 022 397.00 | 4 048 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 826 289.00 | 18 732 162.00 | 5 094 127.00 | 23 826 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
DH Report à nouveau | -305 525.00 | -390 707.00 | | -305 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 047.00 | 85 182.00 | | 428 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 221.00 | 813 175.00 | | 1 241 221.00 |
DN Avances conditionnées | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DO TOTAL (II) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 862.00 | 1 329 759.00 | | 854 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 014.00 | 1 236 760.00 | | 1 342 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 934.00 | 813 144.00 | | 640 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
EA Autres dettes | 676 855.00 | 673 269.00 | | 676 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 406.00 | 4 053 673.00 | | 3 823 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 127.00 | 4 896 349.00 | | 5 094 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741.00 | | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 123 889.00 | | 708 502.00 | 19 123 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 624.00 | | 122 288.00 | -14 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 624.00 | 69 085.00 | 19 777 930.00 | -14 624.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 034.00 | | 262 466.00 | -1 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 085.00 | 19 393 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 432.00 | | | 261 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 755 733.00 | | 706 528.00 | 18 755 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 724.00 | | 940.00 | 106 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 361 510.00 | 413 775.00 | 69 085.00 | 18 361 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 535.00 | 5 928.00 | | 251 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 109 976.00 | 407 847.00 | 69 085.00 | 18 109 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 830.00 | 23 692.00 | 30 830.00 | 30 830.00 |
6T Sur comptes clients | 2 594.00 | | 324.00 | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 423.00 | 23 692.00 | 31 154.00 | 33 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 423.00 | 23 692.00 | 31 154.00 | 33 423.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 692.00 | 31 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 014.00 | 1 342 014.00 | | 1 342 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 484.00 | 181 484.00 | | 181 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 387.00 | 312 387.00 | | 312 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 855.00 | 676 855.00 | | 676 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 738.00 | | 121 738.00 | 121 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 583.00 | 1 021 583.00 | | 1 021 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 737.00 | 245 471.00 | 608 266.00 | 853 737.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 100.00 | | | 474 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 940.00 | 116 940.00 | | 116 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 019.00 | 539 019.00 | | 539 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 471.00 | 1 699 733.00 | 121 738.00 | 1 821 471.00 |
VW T.V.A. | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 406.00 | 3 215 140.00 | 608 266.00 | 3 823 406.00 |