| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 000.00 | 1 371 000.00 | 384 000.00 | 1 755 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 206 000.00 | 1 170 000.00 | 36 000.00 | 1 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 178 000.00 | 1 271 000.00 | 908 000.00 | 2 178 000.00 |
AN Terrains | 2 001 000.00 | 42 000.00 | 1 959 000.00 | 2 001 000.00 |
AP Constructions | 11 340 000.00 | 8 462 000.00 | 2 878 000.00 | 11 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 898 000.00 | 203 360 000.00 | 126 539 000.00 | 329 898 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 464 000.00 | 555 000.00 | 26 909 000.00 | 27 464 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | 2 000.00 | 11 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 917 000.00 | 216 965 000.00 | 190 952 000.00 | 407 917 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643 000.00 | 55 000.00 | 1 588 000.00 | 1 643 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 000.00 | 46 000.00 | 4 104 000.00 | 4 150 000.00 |
BZ Autres créances | 8 741 000.00 | 2 192 000.00 | 6 548 000.00 | 8 741 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
CF Disponibilités | 109 803 000.00 | | 109 803 000.00 | 109 803 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 825 000.00 | 2 294 000.00 | 124 531 000.00 | 126 825 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 742 000.00 | 219 259 000.00 | 315 483 000.00 | 534 742 000.00 |
CU Autres participations | 29 932 000.00 | | 29 932 000.00 | 29 932 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 886 000.00 | 6 886 000.00 | | 6 886 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 119 000.00 | 15 119 000.00 | | 15 119 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DG Autres réserves | 7 059 000.00 | 7 059 000.00 | | 7 059 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 749 000.00 | 62 191 000.00 | | 94 749 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458 000.00 | 32 559 000.00 | | 9 458 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 754 000.00 | 929 000.00 | | 754 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 459 000.00 | 3 752 000.00 | | 3 459 000.00 |
DL TOTAL (I) | 138 864 000.00 | 129 875 000.00 | | 138 864 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 794 000.00 | 9 930 000.00 | | 10 794 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 794 000.00 | 10 930 000.00 | | 11 794 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 441 000.00 | 135 256 000.00 | | 125 441 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 000.00 | 778 000.00 | | 796 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 000.00 | 249 000.00 | | 372 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 000.00 | 2 666 000.00 | | 2 553 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 044 000.00 | 4 863 000.00 | | 15 044 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 192 000.00 | 8 704 000.00 | | 8 192 000.00 |
EA Autres dettes | 8 946 000.00 | 6 447 000.00 | | 8 946 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 481 000.00 | 3 213 000.00 | | 3 481 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 825 000.00 | 162 177 000.00 | | 164 825 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 483 000.00 | 302 981 000.00 | | 315 483 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 67 727 000.00 | | 67 727 000.00 | 67 727 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 842 000.00 | | 68 842 000.00 | 68 842 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 552 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 450 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 830 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 764 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 644 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 452 000.00 | |
GE Autres charges | | | 975 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 472 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 080 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 035 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 774 000.00 | 60 964 000.00 | | 6 774 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 788 000.00 | 1 192 000.00 | | 788 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 565 000.00 | 62 157 000.00 | | 7 565 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 586 000.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671 000.00 | 29 083 000.00 | | 2 671 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 000.00 | 436 000.00 | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064 000.00 | 30 104 000.00 | | 3 064 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501 000.00 | 32 053 000.00 | | 4 501 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390 000.00 | -286 000.00 | | 3 390 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 134 000.00 | 115 317 000.00 | | 80 134 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 677 000.00 | 82 759 000.00 | | 70 677 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 458 000.00 | 32 559 000.00 | | 9 458 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 052 000.00 | | 30 399 000.00 | 400 052 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | 20 000.00 | 31 342 000.00 | 3 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 850 000.00 | 10 684 000.00 | 407 917 000.00 | 11 850 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850 000.00 | 10 663 000.00 | 371 287 000.00 | 8 850 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949 000.00 | | 191 000.00 | 4 949 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 819 000.00 | | 26 982 000.00 | 363 819 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 137 000.00 | | 3 226 000.00 | 31 137 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 771 000.00 | 13 644 000.00 | 8 191 000.00 | 208 771 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301 000.00 | 269 000.00 | | 2 301 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 322 000.00 | 13 374 000.00 | 8 191 000.00 | 206 322 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 752 000.00 | 380 000.00 | 672 000.00 | 3 752 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 930 000.00 | 2 452 000.00 | 1 587 000.00 | 10 930 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 240 000.00 | 2 000.00 | | 1 240 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 397 000.00 | 100 000.00 | | 1 397 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | 22 000.00 | 20 000.00 | 44 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 192 000.00 | | | 2 192 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 951 000.00 | 132 000.00 | 48 000.00 | 4 951 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 632 000.00 | 2 964 000.00 | 2 307 000.00 | 19 632 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 584 000.00 | 1 519 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 000.00 | 788 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 000.00 | 508 000.00 | 287 000.00 | 796 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 000.00 | 2 553 000.00 | | 2 553 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382 000.00 | 3 382 000.00 | | 3 382 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582 000.00 | 2 582 000.00 | | 2 582 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 478 000.00 | 3 478 000.00 | | 3 478 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 192 000.00 | 8 192 000.00 | | 8 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946 000.00 | 8 946 000.00 | | 8 946 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 481 000.00 | 3 481 000.00 | | 3 481 000.00 |
UP Prêts | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | 106 000.00 | 1 000.00 | 107 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 000.00 | 4 101 000.00 | | 4 101 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 |
VC Groupe et associés | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 156 000.00 | 13 123 000.00 | 48 841 000.00 | 125 156 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 298 000.00 | | | 11 298 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VP Divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538 000.00 | 5 538 000.00 | | 5 538 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981 000.00 | 5 135 000.00 | 846 000.00 | 5 981 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 856 000.00 | 13 719 000.00 | 2 138 000.00 | 15 856 000.00 |
VW T.V.A. | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 453 000.00 | 52 132 000.00 | 49 129 000.00 | 164 453 000.00 |