| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 371.00 | 66 024.00 | 348.00 | 66 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 150.00 | 2 002 738.00 | 264 412.00 | 2 267 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 517.00 | 406 924.00 | 143 594.00 | 550 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 910.00 | 2 475 685.00 | 906 225.00 | 3 381 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 326.00 | | 166 326.00 | 166 326.00 |
BN En cours de production de biens | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 441 848.00 | | 1 441 848.00 | 1 441 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 833.00 | | 1 058 833.00 | 1 058 833.00 |
BZ Autres créances | 521 839.00 | | 521 839.00 | 521 839.00 |
CF Disponibilités | 1 528 827.00 | | 1 528 827.00 | 1 528 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 610.00 | | 4 798 610.00 | 4 798 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 520.00 | 2 475 685.00 | 5 704 835.00 | 8 180 520.00 |
CU Autres participations | 467 371.00 | | 467 371.00 | 467 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 653 541.00 | 2 479 563.00 | | 2 653 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 528.00 | 923 978.00 | | 461 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 312.00 | 15 104.00 | | 14 312.00 |
DK Provisions réglementées | 64 507.00 | 67 373.00 | | 64 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 488.00 | 3 748 618.00 | | 3 456 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 568.00 | 16 032.00 | | 16 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 568.00 | 16 032.00 | | 16 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 394.00 | 65 049.00 | | 343 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 288.00 | 415 309.00 | | 220 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 870.00 | 600 522.00 | | 936 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 935.00 | 1 033 118.00 | | 661 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 132.00 | 4 962.00 | | 69 132.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 956.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 779.00 | 2 120 917.00 | | 2 231 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 835.00 | 5 885 566.00 | | 5 704 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 747 011.00 | 882 959.00 | 6 629 970.00 | 5 747 011.00 |
FG Production vendue services | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 742.00 | 882 959.00 | 6 673 702.00 | 5 790 742.00 |
FM Production stockée | | | -58 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 318 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 826.00 | 80 873.00 | | 21 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 180.00 | 13 607.00 | | 13 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 006.00 | 103 116.00 | | 35 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 315.00 | 15 707.00 | | 10 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 315.00 | 15 707.00 | | 10 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 692.00 | 87 409.00 | | 24 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 403.00 | 181 625.00 | | 38 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 677.00 | 385 430.00 | | 96 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 826.00 | 7 783 114.00 | | 6 933 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 298.00 | 6 859 136.00 | | 6 472 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 528.00 | 923 978.00 | | 461 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 463.00 | | 657 433.00 | 2 755 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 986.00 | 3 381 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 973.00 | 66 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 013.00 | 2 817 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 406.00 | | 191 273.00 | 2 649 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 292.00 | | 466 160.00 | 31 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 457.00 | 121 214.00 | 30 986.00 | 2 385 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 670.00 | 327.00 | 7 973.00 | 73 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 787.00 | 120 887.00 | 23 013.00 | 2 311 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 373.00 | 10 315.00 | 13 180.00 | 67 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 032.00 | 536.00 | | 16 032.00 |
6T Sur comptes clients | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 231.00 | 10 851.00 | 17 006.00 | 87 231.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 3 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 315.00 | 13 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 870.00 | 936 870.00 | | 936 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 105.00 | 389 105.00 | | 389 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 388.00 | 245 388.00 | | 245 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 833.00 | 1 058 833.00 | | 1 058 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 394.00 | 100 795.00 | 242 599.00 | 343 394.00 |
VI Groupe et associés | 220 288.00 | 220 288.00 | | 220 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 911.00 | 176 911.00 | | 176 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 308.00 | 239 308.00 | | 239 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 445.00 | 1 584 659.00 | 5 785.00 | 1 590 445.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 779.00 | 1 989 180.00 | 242 599.00 | 2 231 779.00 |