| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 703.00 | 30 477.00 | 61 225.00 | 91 703.00 |
AN Terrains | 4 637 324.00 | 2 826 996.00 | 1 810 328.00 | 4 637 324.00 |
AP Constructions | 13 910 372.00 | 10 490 817.00 | 3 419 555.00 | 13 910 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 942 940.00 | 37 439 803.00 | 21 503 138.00 | 58 942 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 985.00 | 570 618.00 | 88 368.00 | 658 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 906.00 | | 265 906.00 | 265 906.00 |
AX Avances et acomptes | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 369 341.00 | 51 358 710.00 | 30 010 631.00 | 81 369 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 400.00 | | 1 111 400.00 | 1 111 400.00 |
BZ Autres créances | 113 697.00 | | 113 697.00 | 113 697.00 |
CF Disponibilités | 4 451 463.00 | | 4 451 463.00 | 4 451 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 794 289.00 | | 5 794 289.00 | 5 794 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 163 630.00 | 51 358 710.00 | 35 804 920.00 | 87 163 630.00 |
CU Autres participations | 2 415 288.00 | | 2 415 288.00 | 2 415 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 590.00 | 1 392 590.00 | | 1 392 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 537.00 | 933 537.00 | | 933 537.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 259.00 | 139 259.00 | | 139 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 504.00 | 278 504.00 | | 278 504.00 |
DG Autres réserves | 11 415 461.00 | 10 952 608.00 | | 11 415 461.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 851.00 | 908 408.00 | | 1 395 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 816.00 | 950 296.00 | | 1 829 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 437.00 | 72 714.00 | | 66 437.00 |
DK Provisions réglementées | 2 990 249.00 | 3 285 418.00 | | 2 990 249.00 |
DL TOTAL (I) | 20 442 832.00 | 18 914 462.00 | | 20 442 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 000.00 | 200 000.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 200 000.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 749 507.00 | 16 562 006.00 | | 11 749 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 861.00 | 825 954.00 | | 753 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404 251.00 | 503 970.00 | | 2 404 251.00 |
EA Autres dettes | 164 469.00 | 161 555.00 | | 164 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 072 088.00 | 18 053 485.00 | | 15 072 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 804 920.00 | 37 167 948.00 | | 35 804 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 128.00 | 3 731 063.00 | | 4 823 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 221 431.00 | | 11 221 431.00 | 11 221 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 221 431.00 | | 11 221 431.00 | 11 221 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 012 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 387 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 846 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 471.00 | 464 158.00 | | 61 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299 504.00 | 233 793.00 | | 299 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 571.00 | 24 127.00 | | 14 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 277.00 | 41 056.00 | | 6 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 725.00 | 2 073 620.00 | | 344 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 573.00 | 2 138 804.00 | | 365 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 164.00 | 868.00 | | 10 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 556.00 | 76 283.00 | | 49 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 720.00 | 79 151.00 | | 59 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 853.00 | 2 059 653.00 | | 305 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 742.00 | -13 705.00 | | 480 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 378 210.00 | 8 171 934.00 | | 12 378 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 395.00 | 7 221 638.00 | | 10 548 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 816.00 | 950 296.00 | | 1 829 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 683 065.00 | | 8 660 851.00 | 78 683 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 819 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 974 738.00 | 999 837.00 | 81 369 341.00 | 4 974 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 738.00 | 997 237.00 | 78 458 028.00 | 4 974 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 703.00 | | | 91 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 769 178.00 | | 8 660 825.00 | 75 769 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822 185.00 | | 26.00 | 2 822 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 828 501.00 | 2 527 446.00 | 997 237.00 | 49 828 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 478.00 | 999.00 | | 29 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 799 023.00 | 2 526 447.00 | 997 237.00 | 49 799 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 285 418.00 | 49 556.00 | 344 725.00 | 3 285 418.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 90 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544 696.00 | 139 556.00 | 404 003.00 | 3 544 696.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 59 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 556.00 | 344 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 861.00 | 753 861.00 | | 753 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 212.00 | 744 212.00 | | 744 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 017.00 | 442 017.00 | | 442 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 348.00 | 433 348.00 | | 433 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 400.00 | 1 111 400.00 | | 1 111 400.00 |
VB T. V. A. | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 749 507.00 | 1 500 547.00 | 5 576 774.00 | 11 749 507.00 |
VI Groupe et associés | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 016 619.00 | | | 1 016 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 826 703.00 | | | 5 826 703.00 |
VP Divers | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 968.00 | 536 968.00 | | 536 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 629.00 | 1 295 506.00 | 381 123.00 | 1 676 629.00 |
VW T.V.A. | 138 762.00 | 138 762.00 | | 138 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 072 088.00 | 4 823 128.00 | 5 576 774.00 | 15 072 088.00 |