| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 497.00 | 332 129.00 | 2 368.00 | 334 497.00 |
AN Terrains | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
AP Constructions | 3 458 272.00 | 2 837 435.00 | 620 836.00 | 3 458 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 068 710.00 | 15 795 996.00 | 2 272 714.00 | 18 068 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 314.00 | 639 582.00 | 40 732.00 | 680 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 356.00 | | 166 356.00 | 166 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 246 834.00 | 19 632 387.00 | 3 614 448.00 | 23 246 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 633.00 | 45 682.00 | 929 951.00 | 975 633.00 |
BN En cours de production de biens | 1 079 362.00 | 494 528.00 | 584 834.00 | 1 079 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 389.00 | 221 060.00 | 592 329.00 | 813 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 148.00 | | 965 148.00 | 965 148.00 |
BZ Autres créances | 2 467 191.00 | | 2 467 191.00 | 2 467 191.00 |
CF Disponibilités | 2 044 249.00 | | 2 044 249.00 | 2 044 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 330.00 | | 136 330.00 | 136 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 498 453.00 | 761 270.00 | 7 737 183.00 | 8 498 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 745 287.00 | 20 393 657.00 | 11 351 630.00 | 31 745 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
CU Autres participations | 441 857.00 | | 441 857.00 | 441 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 620 593.00 | 2 906 235.00 | | 3 620 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 779.00 | 714 357.00 | | 849 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534 222.00 | 80 636.00 | | 534 222.00 |
DK Provisions réglementées | 331 892.00 | 293 262.00 | | 331 892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 485.00 | 4 159 491.00 | | 5 501 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 167.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 357 291.00 | 347 847.00 | | 357 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 291.00 | 350 014.00 | | 357 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 573.00 | 2 624 324.00 | | 2 746 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 189.00 | 197 189.00 | | 197 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 949.00 | 1 105 087.00 | | 1 210 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 541.00 | 1 456 555.00 | | 1 259 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 601.00 | 172 360.00 | | 78 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 854.00 | 5 555 516.00 | | 5 492 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351 630.00 | 10 065 021.00 | | 11 351 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 593 995.00 | 2 930 329.00 | 10 524 324.00 | 7 593 995.00 |
FG Production vendue services | 34 528.00 | 10 507.00 | 45 035.00 | 34 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 628 523.00 | 2 940 836.00 | 10 569 359.00 | 7 628 523.00 |
FM Production stockée | | | 6 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 877 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 468 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 406.00 | 65 221.00 | | 155 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 330.00 | 93 683.00 | | 29 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 736.00 | 182 815.00 | | 184 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 886.00 | 34 510.00 | | 21 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 761.00 | 82 683.00 | | 93 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 277.00 | 155 822.00 | | 154 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 459.00 | 26 993.00 | | 30 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 328.00 | -166 362.00 | | -209 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 344 285.00 | 11 807 216.00 | | 11 344 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 494 506.00 | 11 092 859.00 | | 10 494 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 779.00 | 714 357.00 | | 849 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 532 878.00 | 1 106 694.00 | | 22 532 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 739.00 | 639 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 737.00 | 23 246 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 998.00 | 22 272 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 649.00 | | | 334 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 236 633.00 | 1 072 569.00 | | 21 236 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 596.00 | 34 125.00 | | 961 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 847 400.00 | 784 987.00 | | 18 847 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 768.00 | 5 361.00 | | 326 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 520 631.00 | 779 626.00 | | 18 520 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 439.00 | | 76 439.00 | 76 439.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 262.00 | 38 630.00 | | 293 262.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 014.00 | 9 444.00 | 2 167.00 | 350 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 968 432.00 | | 207 162.00 | 968 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 847.00 | | 486 577.00 | 1 247 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891 123.00 | 48 074.00 | 488 744.00 | 1 891 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 444.00 | 209 329.00 | |
UG ‐ Financières | | | 279 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 189.00 | 46 650.00 | 150 539.00 | 197 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 949.00 | 1 031 151.00 | 179 798.00 | 1 210 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 738.00 | 520 738.00 | | 520 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 512.00 | 335 070.00 | 337 442.00 | 672 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 356.00 | 2 356.00 | 164 000.00 | 166 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
UX Autres créances clients | 965 145.00 | 965 148.00 | | 965 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 134 297.00 | 134 297.00 | | 134 297.00 |
VC Groupe et associés | 485 068.00 | 485 068.00 | | 485 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746 573.00 | 434 297.00 | 2 312 276.00 | 2 746 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VP Divers | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 168.00 | 56 651.00 | 9 517.00 | 66 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 601.00 | 1 843 601.00 | | 1 843 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 957.00 | 3 571 025.00 | 183 932.00 | 3 754 957.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 854.00 | 2 503 282.00 | 2 989 572.00 | 5 492 854.00 |