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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298 850.00 | 1 950 052.00 | 348 797.00 | 2 298 850.00 |
AN Terrains | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AP Constructions | 5 973 093.00 | 4 887 511.00 | 1 085 582.00 | 5 973 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 488 736.00 | 19 297 915.00 | 3 190 820.00 | 22 488 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 582.00 | 1 318 379.00 | 581 202.00 | 1 899 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 982.00 | | 860 982.00 | 860 982.00 |
AX Avances et acomptes | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 141.00 | | 220 141.00 | 220 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 747 512.00 | 27 453 859.00 | 11 293 652.00 | 38 747 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 901 799.00 | 314 184.00 | 3 587 614.00 | 3 901 799.00 |
BN En cours de production de biens | 3 338 604.00 | | 3 338 604.00 | 3 338 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 720 532.00 | 969 207.00 | 10 751 325.00 | 11 720 532.00 |
BT Marchandises | 168 431.00 | | 168 431.00 | 168 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208 119.00 | 55 391.00 | 8 152 727.00 | 8 208 119.00 |
BZ Autres créances | 993 676.00 | | 993 676.00 | 993 676.00 |
CF Disponibilités | 1 915 805.00 | | 1 915 805.00 | 1 915 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 349 149.00 | 1 338 783.00 | 29 010 365.00 | 30 349 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -12 960.00 | | -12 960.00 | -12 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 083 700.00 | 28 792 642.00 | 40 291 058.00 | 69 083 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 059.00 | | | 169 059.00 |
CU Autres participations | 4 950 094.00 | | 4 950 094.00 | 4 950 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 040.00 | | | 1 254 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 141 533.00 | | | 3 141 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 404.00 | | | 125 404.00 |
DG Autres réserves | 22 867 303.00 | | | 22 867 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683 096.00 | | | 4 683 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
DK Provisions réglementées | 253 026.00 | | | 253 026.00 |
DL TOTAL (I) | 32 387 145.00 | | | 32 387 145.00 |
DP Provisions pour risques | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 921.00 | | | 386 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 893.00 | | | 2 572 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354 143.00 | | | 4 354 143.00 |
EA Autres dettes | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 867 691.00 | | | 7 867 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 291 058.00 | | | 40 291 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 710 191.00 | | | 7 710 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 336.00 | 121 893.00 | 464 230.00 | 342 336.00 |
FD Production vendue biens | 21 391 659.00 | 20 071 217.00 | 41 462 876.00 | 21 391 659.00 |
FG Production vendue services | 280 194.00 | 147 728.00 | 427 923.00 | 280 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 014 190.00 | 20 340 838.00 | 42 355 029.00 | 22 014 190.00 |
FM Production stockée | | | 2 450 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 347 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 661 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 384 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 566 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 639 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 661 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 685 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 651 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 427.00 | | | 243 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 684 905.00 | | | 7 684 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928 332.00 | | | 7 928 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 312 081.00 | | | 8 312 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 319 385.00 | | | 8 319 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 052.00 | | | -391 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 138 958.00 | | | 1 138 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438 534.00 | | | 1 438 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 320 220.00 | | | 55 320 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 637 123.00 | | | 50 637 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 683 096.00 | | | 4 683 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 690 650.00 | | 3 803 620.00 | 44 690 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 792 610.00 | 5 203 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 622.00 | 9 585 137.00 | 38 747 512.00 | 161 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 339 196.00 | 2 298 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 622.00 | 453 331.00 | 31 244 798.00 | 161 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418 199.00 | | 219 846.00 | 3 418 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 276 067.00 | | 3 583 684.00 | 28 276 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 996 384.00 | | 89.00 | 12 996 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 840 500.00 | 2 402 277.00 | 788 919.00 | 25 840 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323 393.00 | 242 595.00 | 615 935.00 | 2 323 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 517 107.00 | 2 159 682.00 | 172 983.00 | 23 517 107.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 558.00 | 36 222.00 | 33 558.00 | 33 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 558.00 | 36 222.00 | 33 558.00 | 33 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 500.00 | 126 000.00 | 157 500.00 | 283 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 893.00 | 2 572 893.00 | | 2 572 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217 386.00 | 2 217 386.00 | | 2 217 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889 682.00 | 1 889 682.00 | | 1 889 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 262.00 | 147 262.00 | | 147 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 971.00 | 122 971.00 | | 122 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 141.00 | 169 009.00 | 51 131.00 | 220 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 675.00 | 50.00 | 31 625.00 | 31 675.00 |
UX Autres créances clients | 8 144 866.00 | 8 144 866.00 | | 8 144 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VB T. V. A. | 357 384.00 | 357 384.00 | | 357 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 353.00 | 379 353.00 | | 379 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986 451.00 | | | 4 986 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 695.00 | 517 695.00 | | 517 695.00 |
VP Divers | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 074.00 | 247 074.00 | | 247 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547 137.00 | 9 464 379.00 | 82 757.00 | 9 547 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 867 691.00 | 7 710 191.00 | 157 500.00 | 7 867 691.00 |